| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 573.00 | 927.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 744.00 | 26 421.00 | 2 323.00 | 28 744.00 |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 844.00 | 268 267.00 | 20 577.00 | 288 844.00 |
BT Marchandises | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 064.00 | | 242 064.00 | 242 064.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 468 868.00 | | 468 868.00 | 468 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 731.00 | | 760 731.00 | 760 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 575.00 | 268 267.00 | 781 308.00 | 1 049 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 227 196.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DH Report à nouveau | -10 403.00 | -470 598.00 | | -10 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 141.00 | 82 996.00 | | 162 141.00 |
DL TOTAL (I) | 260 051.00 | -152 092.00 | | 260 051.00 |
DP Provisions pour risques | 5 561.00 | 1 306.00 | | 5 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 561.00 | 1 306.00 | | 5 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 225.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 406.00 | 482 408.00 | | 232 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 185.00 | 100 390.00 | | 61 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 265.00 | 113 759.00 | | 143 265.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 2 905.00 | | 2 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 285.00 | 61 533.00 | | 75 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 696.00 | 761 220.00 | | 515 696.00 |
ED (V) | | 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 308.00 | 610 622.00 | | 781 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 287.00 | 15 952.00 | 802 239.00 | 786 287.00 |
FG Production vendue services | 394 643.00 | | 394 643.00 | 394 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 929.00 | 15 952.00 | 1 196 881.00 | 1 180 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 1 300.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 1 300.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 208 289.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 997.00 | 865 946.00 | | 1 290 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 857.00 | 782 950.00 | | 1 128 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 141.00 | 82 996.00 | | 162 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 710.00 | 1 948.00 | 3 390.00 | 269 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 305.00 | 1 167.00 | | 227 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 405.00 | 781.00 | 3 390.00 | 42 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306.00 | 4 255.00 | | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 4 255.00 | | 1 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 406.00 | 232 406.00 | | 232 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 443.00 | 256 443.00 | | 256 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 770.00 | 256 443.00 | 17 327.00 | 273 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 696.00 | 515 696.00 | | 515 696.00 |