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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 872.00 | -55.00 | 2 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 722.00 | 101 515.00 | 42 207.00 | 143 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 783.00 | 653 614.00 | 945 169.00 | 1 598 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 436.00 | 758 000.00 | 987 435.00 | 1 745 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -441.00 | | -441.00 | -441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 551.00 | 99 305.00 | 88 246.00 | 187 551.00 |
BZ Autres créances | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
CF Disponibilités | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 174.00 | 99 305.00 | 533 869.00 | 633 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 610.00 | 857 305.00 | 1 521 304.00 | 2 378 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 377 306.00 | | | 377 306.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 267.00 | | | 211 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
EA Autres dettes | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 659.00 | | | 272 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 017.00 | | | 1 105 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 304.00 | | | 1 521 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 017.00 | | | 1 105 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 712.00 | | 3 108 712.00 | 3 108 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 712.00 | | 3 108 712.00 | 3 108 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 515.00 | | | 3 200 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 219.00 | | | 2 922 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 744.00 | | 219 760.00 | 1 525 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69.00 | | 1 745 435.00 | 69.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | 2 816.00 | 69.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 744.00 | | 219 760.00 | 1 522 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 647.00 | 160 353.00 | | 597 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 113.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 889.00 | 160 239.00 | | 594 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 598.00 | 15 383.00 | | 23 598.00 |
6T Sur comptes clients | 83 128.00 | 18 175.00 | 1 998.00 | 83 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 128.00 | 18 175.00 | 1 998.00 | 83 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 727.00 | 33 558.00 | 1 998.00 | 106 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 558.00 | 1 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 659.00 | 272 659.00 | | 272 659.00 |
UX Autres créances clients | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
VB T. V. A. | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 595.00 | 474 595.00 | | 474 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 017.00 | 1 105 017.00 | | 1 105 017.00 |