| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 5 527.00 | 2 602.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 947.00 | 133 797.00 | 28 150.00 | 161 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 932.00 | 971 004.00 | 810 928.00 | 1 781 932.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 008.00 | 1 110 328.00 | 865 680.00 | 1 976 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 439.00 | 134 661.00 | 336 778.00 | 471 439.00 |
BZ Autres créances | 215 967.00 | | 215 967.00 | 215 967.00 |
CF Disponibilités | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 238.00 | 134 661.00 | 698 577.00 | 833 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 245.00 | 1 244 989.00 | 1 564 257.00 | 2 809 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
DP Provisions pour risques | 376 610.00 | | | 376 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 672.00 | | | 407 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 314 123.00 | | | 314 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 046.00 | | | 960 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 257.00 | | | 1 564 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 661.00 | | | 844 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 021.00 | | 2 225 021.00 | 2 225 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 021.00 | | 2 225 021.00 | 2 225 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 942.00 | |
GE Autres charges | | | 95 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020 085.00 | | | 1 020 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 255.00 | | | 196 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 861.00 | | | 198 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 724.00 | | | 187 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 433.00 | | | -44 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 828.00 | | | 3 548 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 739.00 | | | 3 446 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 928.00 | | 97 079.00 | 1 878 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 799.00 | | 97 079.00 | 1 870 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 708.00 | 178 619.00 | | 931 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 1 756.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 938.00 | 176 862.00 | | 927 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 109.00 | 373 942.00 | 67 380.00 | 101 109.00 |
6T Sur comptes clients | 109 697.00 | 42 726.00 | 17 763.00 | 109 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 697.00 | 42 726.00 | 17 763.00 | 109 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 807.00 | 416 668.00 | 85 143.00 | 210 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 668.00 | 85 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 578.00 | 241 578.00 | | 241 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 122.00 | 314 122.00 | | 314 122.00 |
UX Autres créances clients | 219 876.00 | 219 876.00 | | 219 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 562.00 | | 251 562.00 | 251 562.00 |
VB T. V. A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 228.00 | 518 665.00 | 251 562.00 | 770 228.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 046.00 | 844 660.00 | 115 385.00 | 960 046.00 |