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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 7 339.00 | 859.00 | 8 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 291.00 | 148 235.00 | 22 056.00 | 170 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 798.00 | 1 161 597.00 | 829 201.00 | 1 990 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 287.00 | 1 317 172.00 | 852 116.00 | 2 169 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -672.00 | | -672.00 | -672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 758.00 | 14 582.00 | 421 176.00 | 435 758.00 |
BZ Autres créances | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
CF Disponibilités | 205 295.00 | | 205 295.00 | 205 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 546.00 | 14 582.00 | 917 963.00 | 932 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 833.00 | 1 331 754.00 | 1 770 079.00 | 3 101 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 143.00 | | | 176 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 269 621.00 | | | 269 621.00 |
DP Provisions pour risques | 391 610.00 | | | 391 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 547.00 | | | 423 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 424 536.00 | | | 424 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 911.00 | | | 1 076 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 079.00 | | | 1 770 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 911.00 | | | 1 076 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 799.00 | | 2 227 799.00 | 2 227 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 799.00 | | 2 227 799.00 | 2 227 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 145 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039 128.00 | | | 1 039 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 414.00 | | | 3 458 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 271.00 | | | 3 282 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 143.00 | | | 176 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 007.00 | | 217 279.00 | 1 976 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 2 169 287.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 2 161 089.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | 69.00 | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 878.00 | | 217 210.00 | 1 967 878.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 328.00 | 206 843.00 | | 1 110 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 1 812.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 801.00 | 205 031.00 | | 1 104 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 672.00 | 15 874.00 | | 407 672.00 |
6T Sur comptes clients | 134 661.00 | 2 764.00 | 122 843.00 | 134 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 661.00 | 2 764.00 | 122 843.00 | 134 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 333.00 | 18 638.00 | 122 843.00 | 542 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 638.00 | 122 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 937.00 | 274 937.00 | | 274 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 525.00 | 424 525.00 | | 424 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 420 373.00 | 420 373.00 | | 420 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VB T. V. A. | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 316.00 | 722 316.00 | | 722 316.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 233.00 | 1 089 233.00 | | 1 089 233.00 |