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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 3 770.00 | 4 359.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 907.00 | 116 978.00 | 34 929.00 | 151 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 893.00 | 810 961.00 | 907 932.00 | 1 718 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 929.00 | 931 709.00 | 947 220.00 | 1 878 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 007.00 | 109 697.00 | 227 309.00 | 337 007.00 |
BZ Autres créances | 244 077.00 | | 244 077.00 | 244 077.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 386.00 | 109 697.00 | 558 688.00 | 668 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 314.00 | 1 041 406.00 | 1 505 908.00 | 2 547 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
DP Provisions pour risques | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 508.00 | | | 350 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
EA Autres dettes | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 152.00 | | | 1 161 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 908.00 | | | 1 505 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 705.00 | | | 1 034 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 196 457.00 | | 3 196 457.00 | 3 196 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 457.00 | | 3 196 457.00 | 3 196 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 380.00 | |
GE Autres charges | | | 95 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 412.00 | | | -42 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 610.00 | | | 3 262 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 019.00 | | | 3 116 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 435.00 | | 133 607.00 | 1 745 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 1 878 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | 5 312.00 | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 504.00 | | 128 295.00 | 1 742 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 000.00 | 173 708.00 | | 758 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 898.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 128.00 | 172 809.00 | | 755 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 981.00 | 67 380.00 | 5 251.00 | 38 981.00 |
6T Sur comptes clients | 99 305.00 | 11 076.00 | 684.00 | 99 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 305.00 | 11 076.00 | 684.00 | 99 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 286.00 | 78 456.00 | 5 935.00 | 138 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 456.00 | 5 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 508.00 | 350 508.00 | | 350 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 257.00 | 143 257.00 | | 143 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
UX Autres créances clients | 180 411.00 | | | 180 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
VB T. V. A. | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 637.00 | 663 637.00 | | 663 637.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 152.00 | 1 034 705.00 | | 1 161 152.00 |