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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 9 273.00 | 3 624.00 | 12 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 588.00 | 161 210.00 | 67 378.00 | 228 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 580.00 | 1 337 591.00 | 758 989.00 | 2 096 580.00 |
AX Avances et acomptes | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 133.00 | 1 508 075.00 | 860 057.00 | 2 368 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -206.00 | | -206.00 | -206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 713.00 | 48 599.00 | 191 114.00 | 239 713.00 |
BZ Autres créances | 176 856.00 | | 176 856.00 | 176 856.00 |
CF Disponibilités | 848 982.00 | | 848 982.00 | 848 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 780.00 | 48 599.00 | 1 307 181.00 | 1 355 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 913.00 | 1 556 674.00 | 2 167 239.00 | 3 723 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 730.00 | 176 142.00 | | 99 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 192 851.00 | 269 621.00 | | 192 851.00 |
DP Provisions pour risques | 391 610.00 | 391 610.00 | | 391 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 255.00 | 31 936.00 | | 37 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 866.00 | 423 546.00 | | 428 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 740.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 096.00 | 104 383.00 | | 541 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 137.00 | 274 937.00 | | 362 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 530.00 | 261 317.00 | | 277 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 618.00 | 1 394.00 | | 46 618.00 |
EA Autres dettes | 317 529.00 | 424 536.00 | | 317 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 521.00 | 1 076 911.00 | | 1 545 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 239.00 | 1 770 079.00 | | 2 167 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 521.00 | 1 076 911.00 | | 1 545 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 228 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 228 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 103 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 786.00 | 61 337.00 | | 135 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 971.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 144.00 | 62 308.00 | | 136 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 996.00 | 61 126.00 | | 49 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 996.00 | 61 126.00 | | 49 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 147.00 | 1 182.00 | | 86 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 066.00 | 52 833.00 | | 36 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | 72 840.00 | | 26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 221.00 | 3 458 413.00 | | 3 536 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 491.00 | 3 282 270.00 | | 3 436 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 730.00 | 176 142.00 | | 99 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 287.00 | | 198 845.00 | 2 169 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | 4 700.00 | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 089.00 | | 194 145.00 | 2 161 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 171.00 | 190 903.00 | | 1 317 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 1 934.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 832.00 | 188 969.00 | | 1 309 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 546.00 | 5 319.00 | | 423 546.00 |
6T Sur comptes clients | 14 582.00 | 34 016.00 | | 14 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 582.00 | 34 016.00 | | 14 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 128.00 | 39 336.00 | | 438 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 137.00 | 362 137.00 | | 362 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
UX Autres créances clients | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VB T. V. A. | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 464 161.00 | 464 161.00 | | 464 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 880.00 | 501 880.00 | | 501 880.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 521.00 | 1 545 521.00 | | 1 545 521.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 317 519.00 | 317 519.00 | | 317 519.00 |