| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 959.00 | 11 164.00 | 2 794.00 | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 738.00 | 191 718.00 | 149 020.00 | 340 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 250.00 | 1 530 364.00 | 1 275 886.00 | 2 806 250.00 |
AX Avances et acomptes | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 403.00 | 1 733 247.00 | 1 447 156.00 | 3 180 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 255.00 | 61 016.00 | 264 239.00 | 325 255.00 |
BZ Autres créances | 498 051.00 | | 498 051.00 | 498 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 529.00 | 61 016.00 | 767 513.00 | 828 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 933.00 | 1 794 263.00 | 2 214 669.00 | 4 008 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 163.00 | 99 730.00 | | 205 163.00 |
DL TOTAL (I) | 298 284.00 | 192 851.00 | | 298 284.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 391 610.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 520.00 | 37 255.00 | | 38 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 520.00 | 428 866.00 | | 88 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 876.00 | 608.00 | | 897 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 168.00 | 541 096.00 | | 84 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 707.00 | 362 137.00 | | 193 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 946.00 | 277 530.00 | | 400 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 46 618.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 148 290.00 | 317 529.00 | | 148 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 865.00 | 1 545 521.00 | | 1 827 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 669.00 | 2 167 239.00 | | 2 214 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 119.00 | | | 897 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 196 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 598.00 | |
GE Autres charges | | | 103 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 656.00 | 135 786.00 | | 22 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 656.00 | 136 144.00 | | 22 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968.00 | 49 996.00 | | 12 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 968.00 | 49 996.00 | | 12 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 688.00 | 86 147.00 | | 9 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 367.00 | 36 066.00 | | 93 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 979.00 | 26 372.00 | | 87 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 754.00 | 3 536 221.00 | | 4 108 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 591.00 | 3 436 491.00 | | 3 903 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 163.00 | 99 730.00 | | 205 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 133.00 | | 822 881.00 | 2 368 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 3 180 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 3 166 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | 1 061.00 | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 235.00 | | 821 820.00 | 2 355 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 075.00 | 225 171.00 | | 1 508 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 1 890.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 801.00 | 223 281.00 | | 1 498 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 866.00 | 1 264.00 | 341 610.00 | 428 866.00 |
6T Sur comptes clients | 48 599.00 | 31 598.00 | 19 181.00 | 48 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 599.00 | 31 598.00 | 19 181.00 | 48 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 465.00 | 32 862.00 | 360 791.00 | 477 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 862.00 | 360 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 707.00 | 193 707.00 | | 193 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 290.00 | 148 290.00 | | 148 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
UX Autres créances clients | 260 882.00 | 260 882.00 | | 260 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VB T. V. A. | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 119.00 | 897 119.00 | | 897 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 940.00 | 336 940.00 | | 336 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 260.00 | 824 260.00 | | 824 260.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 865.00 | 1 827 865.00 | | 1 827 865.00 |