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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 210.00 | 32 831.00 | 14 379.00 | 47 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 914.00 | 90 198.00 | 128 716.00 | 218 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 012.00 | 953.00 | 26 059.00 | 27 012.00 |
BZ Autres créances | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CF Disponibilités | 260 372.00 | | 260 372.00 | 260 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 332.00 | 953.00 | 404 379.00 | 405 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 246.00 | 91 151.00 | 533 095.00 | 624 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 813.00 | 268 943.00 | | 291 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081.00 | 22 870.00 | | 7 081.00 |
DL TOTAL (I) | 341 656.00 | 334 575.00 | | 341 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 2 682.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 295.00 | 161 696.00 | | 154 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 750.00 | 27 131.00 | | 35 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 439.00 | 191 509.00 | | 191 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 095.00 | 526 084.00 | | 533 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 439.00 | 191 509.00 | | 191 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 316.00 | | 517 316.00 | 517 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 316.00 | | 517 316.00 | 517 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 2 000.00 | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 736.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 736.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 653.00 | -736.00 | | 8 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 3 242.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 637.00 | 583 939.00 | | 529 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 557.00 | 561 069.00 | | 522 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 081.00 | 22 870.00 | | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 439.00 | 191 439.00 | | 191 439.00 |