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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 889.00 | 57 535.00 | 7 354.00 | 64 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 410.00 | 36 372.00 | 12 038.00 | 48 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 636.00 | 93 907.00 | 133 729.00 | 227 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 175.00 | | 102 175.00 | 102 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 685.00 | 953.00 | 33 732.00 | 34 685.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CF Disponibilités | 247 820.00 | | 247 820.00 | 247 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 038.00 | 953.00 | 401 085.00 | 402 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 674.00 | 94 860.00 | 534 814.00 | 629 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 893.00 | 291 813.00 | | 298 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 078.00 | 7 081.00 | | -11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 330 578.00 | 341 656.00 | | 330 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 1 394.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 395.00 | 154 295.00 | | 174 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | 35 750.00 | | 27 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 235.00 | 191 439.00 | | 204 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 814.00 | 533 095.00 | | 534 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 235.00 | 191 439.00 | | 204 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 494.00 | | 519 494.00 | 519 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 494.00 | | 519 494.00 | 519 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 394.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 9 250.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 597.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 053.00 | 597.00 | | 10 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 809.00 | 8 653.00 | | -9 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 756.00 | 529 637.00 | | 519 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 834.00 | 522 557.00 | | 530 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 078.00 | 7 081.00 | | -11 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 914.00 | | 8 722.00 | 218 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 577.00 | | 8 722.00 | 104 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 198.00 | 3 709.00 | | 90 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | 3 709.00 | | 90 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VP Divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 235.00 | 204 235.00 | | 204 235.00 |