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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 155.00 | 41 480.00 | 4 674.00 | 46 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 505.00 | 31 835.00 | 4 670.00 | 36 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 997.00 | 73 316.00 | 133 681.00 | 206 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BZ Autres créances | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
CF Disponibilités | 277 701.00 | | 277 701.00 | 277 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 796.00 | | 484 796.00 | 484 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 793.00 | 73 316.00 | 618 477.00 | 691 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 893.00 | 298 893.00 | | 298 893.00 |
DH Report à nouveau | -23 188.00 | -11 078.00 | | -23 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 909.00 | -12 110.00 | | -11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 306 559.00 | 318 468.00 | | 306 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 2 831.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 935.00 | 189 681.00 | | 243 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 119.00 | 32 827.00 | | 48 119.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 918.00 | 225 338.00 | | 311 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 477.00 | 543 806.00 | | 618 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 918.00 | 225 338.00 | | 311 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 264.00 | | 433 264.00 | 433 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 264.00 | | 433 264.00 | 433 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 963.00 | 495.00 | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 495.00 | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 48.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | 869.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 917.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -422.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 244.00 | 471 491.00 | | 465 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 153.00 | 483 601.00 | | 477 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 909.00 | -12 110.00 | | -11 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 570.00 | | 11 126.00 | 198 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 206 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 82 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 233.00 | | 1 126.00 | 84 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 935.00 | 243 935.00 | | 243 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UX Autres créances clients | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 918.00 | 311 918.00 | | 311 918.00 |