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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 949.00 | 33 618.00 | 331.00 | 33 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 179.00 | 25 632.00 | 2 547.00 | 28 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 601.00 | 59 250.00 | 127 351.00 | 186 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BZ Autres créances | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CF Disponibilités | 209 238.00 | | 209 238.00 | 209 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 865.00 | | 409 865.00 | 409 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 466.00 | 59 250.00 | 537 216.00 | 596 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 893.00 | 298 893.00 | | 298 893.00 |
DH Report à nouveau | -10 652.00 | -35 097.00 | | -10 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 186.00 | 24 445.00 | | -61 186.00 |
DL TOTAL (I) | 269 817.00 | 331 004.00 | | 269 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 748.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 595.00 | 49 120.00 | | 132 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 167 856.00 | | 87 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | 48 788.00 | | 46 349.00 |
EA Autres dettes | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 399.00 | 267 486.00 | | 267 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 216.00 | 598 490.00 | | 537 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 399.00 | 267 486.00 | | 267 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
FG Production vendue services | 267 346.00 | | 267 346.00 | 267 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 630.00 | | 307 630.00 | 307 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 811.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | 116.00 | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 2 940.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | -5.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 097.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | 843.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 002.00 | 408 160.00 | | 310 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 189.00 | 383 715.00 | | 371 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 186.00 | 24 445.00 | | -61 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 134.00 | | 2 200.00 | 207 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 732.00 | 186 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 732.00 | 62 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 660.00 | | 2 200.00 | 82 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 399.00 | 267 399.00 | | 267 399.00 |