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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 728.00 | 42 255.00 | 5 473.00 | 47 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 505.00 | 28 151.00 | 8 354.00 | 36 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 570.00 | 70 406.00 | 128 164.00 | 198 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 421.00 | 953.00 | 16 468.00 | 17 421.00 |
BZ Autres créances | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CF Disponibilités | 239 022.00 | | 239 022.00 | 239 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 595.00 | 953.00 | 415 642.00 | 416 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 165.00 | 71 359.00 | 543 806.00 | 615 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 893.00 | 298 893.00 | | 298 893.00 |
DH Report à nouveau | -11 078.00 | | | -11 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 110.00 | -11 078.00 | | -12 110.00 |
DL TOTAL (I) | 318 468.00 | 330 578.00 | | 318 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 2 390.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 681.00 | 174 395.00 | | 189 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 827.00 | 27 450.00 | | 32 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 338.00 | 204 235.00 | | 225 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 806.00 | 534 814.00 | | 543 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 338.00 | 204 235.00 | | 225 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 795.00 | | 470 795.00 | 470 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 795.00 | | 470 795.00 | 470 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 244.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 244.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 031.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 9 022.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 10 053.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -9 809.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 491.00 | 519 756.00 | | 471 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 601.00 | 530 834.00 | | 483 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 110.00 | -11 078.00 | | -12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 066.00 | 198 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 066.00 | 84 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 907.00 | 5 565.00 | 29 066.00 | 93 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 907.00 | 5 565.00 | 29 066.00 | 93 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |