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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 155.00 | 43 736.00 | 2 418.00 | 46 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 505.00 | 35 155.00 | 1 350.00 | 36 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 134.00 | 78 891.00 | 128 242.00 | 207 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CF Disponibilités | 266 771.00 | | 266 771.00 | 266 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 247.00 | | 470 247.00 | 470 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 381.00 | 78 891.00 | 598 490.00 | 677 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 893.00 | 298 893.00 | | 298 893.00 |
DH Report à nouveau | -35 097.00 | -23 188.00 | | -35 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 445.00 | -11 909.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 331 004.00 | 306 559.00 | | 331 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 120.00 | 4 048.00 | | 49 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 856.00 | 243 935.00 | | 167 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 788.00 | 48 119.00 | | 48 788.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 15 816.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 486.00 | 311 918.00 | | 267 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 490.00 | 618 477.00 | | 598 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
FG Production vendue services | 350 716.00 | | 350 716.00 | 350 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 316.00 | | 400 316.00 | 400 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 53.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 824.00 | 3 963.00 | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 4 016.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | 572.00 | | -5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | 3 963.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 4 536.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -520.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 160.00 | 465 244.00 | | 408 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 715.00 | 477 153.00 | | 383 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 445.00 | -11 909.00 | | 24 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 997.00 | | 137.00 | 206 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 137.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 486.00 | 267 486.00 | | 267 486.00 |