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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 541.00 | 812.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 1 617 828.00 | 1 001 159.00 | 616 669.00 | 1 617 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 134.00 | 177 034.00 | 1 068 100.00 | 1 245 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 282.00 | 1 197 168.00 | 1 708 115.00 | 2 905 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BZ Autres créances | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CF Disponibilités | 417 591.00 | | 417 591.00 | 417 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 990.00 | | 551 990.00 | 551 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 272.00 | 1 197 168.00 | 2 260 104.00 | 3 457 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 402 321.00 | | | 402 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
DL TOTAL (I) | 852 410.00 | | | 852 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 561.00 | | | 1 144 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 694.00 | | | 1 407 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 104.00 | | | 2 260 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 624.00 | | | 473 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 831.00 | | 985 831.00 | 985 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 831.00 | | 985 831.00 | 985 831.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 839.00 | | | 986 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 550.00 | | | 853 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 164 197.00 | | 164 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 561.00 | 210 491.00 | 730 995.00 | 1 144 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 331.00 | 65 631.00 | 1 700.00 | 67 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 351.00 | 446 280.00 | 730 995.00 | 1 380 351.00 |