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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 2 610.00 | 446.00 | 3 055.00 |
AP Constructions | 1 829 565.00 | 1 248 606.00 | 580 959.00 | 1 829 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 18 966.00 | 1 939.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 565.00 | 268 046.00 | 975 519.00 | 1 243 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 850.00 | 1 538 227.00 | 1 575 623.00 | 3 113 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BZ Autres créances | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
CF Disponibilités | 891 359.00 | | 891 359.00 | 891 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 140.00 | | 987 140.00 | 987 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 990.00 | 1 538 227.00 | 2 562 763.00 | 4 100 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 771 322.00 | | | 771 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 219.00 | | | 1 263 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 571.00 | | | 814 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 886.00 | | | 306 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
EA Autres dettes | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 544.00 | | | 1 299 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 763.00 | | | 2 562 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 421.00 | | | 674 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 100.00 | 73 127.00 | | 1 465 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 764.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 255.00 | 72 363.00 | | 1 463 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 886.00 | 306 886.00 | | 306 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 571.00 | 189 447.00 | 625 123.00 | 814 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 486.00 | 83 726.00 | 1 760.00 | 85 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 638.00 | 574 515.00 | 625 123.00 | 1 199 638.00 |