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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 812.00 | 541.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 1 703 367.00 | 1 044 389.00 | 658 979.00 | 1 703 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 134.00 | 196 437.00 | 1 048 698.00 | 1 245 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 988.00 | 1 260 071.00 | 1 709 917.00 | 2 969 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | 25.00 | 17 309.00 | 17 334.00 |
BZ Autres créances | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 383 797.00 | | 383 797.00 | 383 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 994.00 | 25.00 | 449 969.00 | 449 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 982.00 | 1 260 096.00 | 2 159 886.00 | 3 419 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 535 610.00 | | | 535 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
DL TOTAL (I) | 983 111.00 | | | 983 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 013.00 | | | 935 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 441.00 | | | 188 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 774.00 | | | 1 176 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 886.00 | | | 2 159 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 590.00 | | | 455 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 826.00 | | 1 039 826.00 | 1 039 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 826.00 | | 1 039 826.00 | 1 039 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 249.00 | | | 1 043 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 548.00 | | | 912 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41.00 | 16.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | 16.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 41.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 013.00 | 213 828.00 | 708 769.00 | 935 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 325.00 | 427 141.00 | 708 769.00 | 1 148 325.00 |