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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 846.00 | 1 209.00 | 3 055.00 |
AP Constructions | 1 729 630.00 | 1 196 114.00 | 533 516.00 | 1 729 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 18 719.00 | 2 186.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 565.00 | 248 421.00 | 995 144.00 | 1 243 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 915.00 | 1 465 100.00 | 1 533 815.00 | 2 998 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BZ Autres créances | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CF Disponibilités | 653 733.00 | | 653 733.00 | 653 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 480.00 | | 751 480.00 | 751 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 395.00 | 1 465 100.00 | 2 285 294.00 | 3 750 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 677 337.00 | | | 677 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 122.00 | | | 1 088 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 659.00 | | | 831 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 303.00 | | | 259 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 173.00 | | | 1 197 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 294.00 | | | 2 285 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 088.00 | | | 507 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 317.00 | 70 783.00 | | 1 394 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 764.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 235.00 | 70 019.00 | | 1 393 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 303.00 | 259 303.00 | | 259 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 659.00 | 141 574.00 | 690 085.00 | 831 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 483.00 | 72 723.00 | 1 760.00 | 74 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 003.00 | 448 917.00 | 690 085.00 | 1 139 003.00 |