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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 318.00 | 2 737.00 | 3 055.00 |
AP Constructions | 1 729 630.00 | 1 095 640.00 | 633 990.00 | 1 729 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 565.00 | 209 173.00 | 1 034 393.00 | 1 243 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 444.00 | 1 323 565.00 | 1 672 879.00 | 2 996 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 436.00 | 188.00 | 23 248.00 | 23 436.00 |
BZ Autres créances | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 437 298.00 | | 437 298.00 | 437 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 060.00 | 188.00 | 520 871.00 | 521 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 504.00 | 1 323 753.00 | 2 193 751.00 | 3 517 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 666 311.00 | | | 666 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 435.00 | | | 1 122 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 987.00 | | | 721 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 529.00 | | | 236 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
EA Autres dettes | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 315.00 | | | 1 071 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 751.00 | | | 2 193 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 492.00 | | | 566 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 071.00 | 71 879.00 | 8 386.00 | 1 260 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 859.00 | 1 353.00 | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 259.00 | 71 020.00 | 7 033.00 | 1 259 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 188.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 188.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 188.00 | 25.00 | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 987.00 | 217 164.00 | 504 823.00 | 721 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 735.00 | 526 912.00 | 504 823.00 | 1 031 735.00 |