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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 082.00 | 1 973.00 | 3 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3.00 | | | 3.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1 729 630.00 | 1 145 966.00 | 583 664.00 | 1 729 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 18 472.00 | 2 433.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 565.00 | 228 797.00 | 1 014 768.00 | 1 243 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 915.00 | 1 394 317.00 | 1 604 598.00 | 2 998 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | 695.00 | 24 486.00 | 25 181.00 |
BZ Autres créances | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 456 924.00 | | 456 924.00 | 456 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 486.00 | 695.00 | 602 791.00 | 603 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 401.00 | 1 395 012.00 | 2 207 389.00 | 3 602 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 805 635.00 | | | 805 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 298.00 | | | -128 298.00 |
DL TOTAL (I) | 994 137.00 | | | 994 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 804.00 | | | 926 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 472.00 | | | 227 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 252.00 | | | 1 213 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 389.00 | | | 2 207 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 391.00 | | | 747 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 565.00 | 70 753.00 | | 1 323 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 764.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 246.00 | 69 989.00 | | 1 323 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 318.00 | 764.00 | | 318.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 323 246.00 | 69 989.00 | | 1 323 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 565.00 | 70 753.00 | | 1 323 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 472.00 | 227 472.00 | | 227 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 804.00 | 460 943.00 | 465 861.00 | 926 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 084.00 | 136 324.00 | 1 760.00 | 138 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 049.00 | 700 187.00 | 465 861.00 | 1 166 049.00 |