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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AP Constructions | 644 848.00 | 116 209.00 | 528 639.00 | 644 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 027.00 | 258 724.00 | 301 303.00 | 560 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 954.00 | 76 466.00 | 16 489.00 | 92 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 965.00 | 459 505.00 | 851 460.00 | 1 310 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 156.00 | | 1 740 156.00 | 1 740 156.00 |
BT Marchandises | 1 898 861.00 | | 1 898 861.00 | 1 898 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 239.00 | 16 422.00 | 414 817.00 | 431 239.00 |
BZ Autres créances | 326 816.00 | | 326 816.00 | 326 816.00 |
CF Disponibilités | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 193.00 | 16 422.00 | 4 430 771.00 | 4 447 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 159.00 | 475 927.00 | 5 282 231.00 | 5 758 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 342.00 | | | 1 976 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 012.00 | | | 2 454 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 183.00 | | | 1 739 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 262.00 | | | 181 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 315.00 | | | 670 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 219.00 | | | 2 828 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 231.00 | | | 5 282 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 625.00 | | | 1 385 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FD Production vendue biens | 2 748 291.00 | 911 091.00 | 3 659 382.00 | 2 748 291.00 |
FG Production vendue services | 94 766.00 | | 94 766.00 | 94 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 717.00 | 911 091.00 | 3 755 808.00 | 2 844 717.00 |
FM Production stockée | | | 561 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 965.00 | |
GE Autres charges | | | 16 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 047.00 | | | 4 353 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 931.00 | | | 4 089 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 652.00 | | 197 713.00 | 1 166 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 411.00 | 1 305 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 411.00 | 1 297 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 526.00 | | 197 713.00 | 1 158 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 191.00 | 111 683.00 | 58 411.00 | 406 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 085.00 | 111 683.00 | 58 411.00 | 398 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | 12 965.00 | 11 464.00 | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 12 965.00 | 11 464.00 | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | 12 965.00 | 11 464.00 | 14 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 315.00 | 670 315.00 | | 670 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
UX Autres créances clients | 431 239.00 | | | 431 239.00 |
VB T. V. A. | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 183.00 | 477 851.00 | 1 073 271.00 | 1 739 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 589.00 | | | 588 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 748.00 | 775 748.00 | | 775 748.00 |
VW T.V.A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 957.00 | 1 385 625.00 | 1 073 271.00 | 2 646 957.00 |