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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AN Terrains | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
AP Constructions | 687 599.00 | 188 600.00 | 498 999.00 | 687 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 242.00 | 402 054.00 | 291 188.00 | 693 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 581.00 | 109 548.00 | 59 033.00 | 168 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 666.00 | 708 309.00 | 896 356.00 | 1 604 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946 866.00 | | 1 946 866.00 | 1 946 866.00 |
BT Marchandises | 2 697 292.00 | | 2 697 292.00 | 2 697 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 574.00 | 14 401.00 | 583 173.00 | 597 574.00 |
BZ Autres créances | 552 532.00 | | 552 532.00 | 552 532.00 |
CF Disponibilités | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 726.00 | 14 401.00 | 5 817 325.00 | 5 831 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 391.00 | 722 710.00 | 6 713 681.00 | 7 436 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 559.00 | 2 239 458.00 | | 2 540 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 697.00 | 311 400.00 | | 412 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 991.00 | 86 712.00 | | 91 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 247.00 | 2 747 571.00 | | 3 155 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 004.00 | 2 126 082.00 | | 1 898 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 698.00 | 3 477.00 | | 12 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 247.00 | 145 696.00 | | 168 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 992.00 | 605 783.00 | | 1 262 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 403.00 | 73 713.00 | | 125 403.00 |
EA Autres dettes | 91 091.00 | 91 888.00 | | 91 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 435.00 | 3 046 639.00 | | 3 558 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 681.00 | 5 794 210.00 | | 6 713 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 911.00 | 1 563 894.00 | | 1 880 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 269.00 | 145 801.00 | | 110 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FD Production vendue biens | 3 113 850.00 | 970 644.00 | 4 084 494.00 | 3 113 850.00 |
FG Production vendue services | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 028.00 | 970 644.00 | 4 192 671.00 | 3 222 028.00 |
FM Production stockée | | | 639 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 934.00 | 29 122.00 | | 27 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 934.00 | 29 122.00 | | 27 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 999.00 | 150.00 | | 23 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 13 361.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 003.00 | 13 511.00 | | 24 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 931.00 | 15 611.00 | | 3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 016.00 | 129 424.00 | | 152 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 148.00 | 4 391 808.00 | | 4 877 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 451.00 | 4 080 408.00 | | 4 464 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 697.00 | 311 400.00 | | 412 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 872.00 | 10 991.00 | | 16 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 171.00 | | 24 075.00 | 1 563 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 064.00 | | 24 075.00 | 1 555 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 816.00 | 128 451.00 | | 579 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 709.00 | 128 451.00 | | 571 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 140.00 | 9 060.00 | 13 800.00 | 19 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 140.00 | 9 060.00 | 13 800.00 | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 140.00 | 9 060.00 | 13 800.00 | 19 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 060.00 | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 992.00 | 1 262 992.00 | | 1 262 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
UX Autres créances clients | 597 574.00 | 597 574.00 | | 597 574.00 |
VB T. V. A. | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 004.00 | 388 727.00 | 944 695.00 | 1 898 004.00 |
VI Groupe et associés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 700.00 | | | 330 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 684.00 | | | 522 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 566.00 | 502 566.00 | | 502 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 990.00 | 1 158 623.00 | 16 367.00 | 1 174 990.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 188.00 | 1 880 911.00 | 944 695.00 | 3 390 188.00 |