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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AN Terrains | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
AP Constructions | 1 774 709.00 | 307 622.00 | 1 467 087.00 | 1 774 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 079.00 | 591 876.00 | 261 204.00 | 853 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 626.00 | 183 107.00 | 82 519.00 | 265 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 231.00 | 1 090 712.00 | 2 073 520.00 | 3 164 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141 020.00 | | 2 141 020.00 | 2 141 020.00 |
BT Marchandises | 3 206 674.00 | | 3 206 674.00 | 3 206 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 571.00 | | 427 571.00 | 427 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 357.00 | 2 127.00 | 1 051 230.00 | 1 053 357.00 |
BZ Autres créances | 208 731.00 | | 208 731.00 | 208 731.00 |
CF Disponibilités | 544 637.00 | | 544 637.00 | 544 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 832.00 | 2 127.00 | 7 588 705.00 | 7 590 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 755 063.00 | 1 092 838.00 | 9 662 225.00 | 10 755 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
DG Autres réserves | 1 655 747.00 | | | 1 655 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 798.00 | | | 860 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 594.00 | | | 5 089 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 395.00 | | | 2 112 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 054.00 | | | 1 073 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 498.00 | | | 291 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 994.00 | | | 913 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 631.00 | | | 4 572 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 225.00 | | | 9 662 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 549.00 | | | 2 565 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 797.00 | | 1 381 158.00 | 1 788 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 41 205.00 | 11 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 401.00 | | 3 158 550.00 | 11 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 109 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 101.00 | | 1 381 138.00 | 1 728 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 589.00 | | 20.00 | 52 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 370.00 | 128 300.00 | | 962 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 263.00 | 128 300.00 | | 954 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 216.00 | 1 166.00 | 10 255.00 | 11 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 216.00 | 1 166.00 | 10 255.00 | 11 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 216.00 | 1 166.00 | 10 255.00 | 11 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 10 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 994.00 | 913 994.00 | | 913 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 357.00 | 1 053 357.00 | | 1 053 357.00 |
VB T. V. A. | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 395.00 | 396 811.00 | 1 244 751.00 | 2 112 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 054.00 | 1 073 054.00 | | 1 073 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 907.00 | | | 317 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 024.00 | 1 270 929.00 | 40 095.00 | 1 311 024.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 133.00 | 2 565 549.00 | 1 244 751.00 | 4 281 133.00 |