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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AN Terrains | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
AP Constructions | 694 709.00 | 263 856.00 | 430 853.00 | 694 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 630.00 | 532 549.00 | 199 081.00 | 731 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 045.00 | 157 900.00 | 99 145.00 | 257 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 798.00 | 962 411.00 | 826 387.00 | 1 788 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394 191.00 | | 2 394 191.00 | 2 394 191.00 |
BT Marchandises | 3 495 251.00 | | 3 495 251.00 | 3 495 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 497.00 | 11 216.00 | 824 281.00 | 835 497.00 |
BZ Autres créances | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
CF Disponibilités | 232 646.00 | | 232 646.00 | 232 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 375.00 | 11 216.00 | 7 055 159.00 | 7 066 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 173.00 | 973 627.00 | 7 881 546.00 | 8 855 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 936 738.00 | | | 936 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 115.00 | | | 862 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 811.00 | | | 4 352 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 081.00 | | | 2 408 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 559.00 | | | 292 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 157.00 | | | 497 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
EA Autres dettes | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 735.00 | | | 3 528 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 546.00 | | | 7 881 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 380.00 | | | 1 153 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 548.00 | | 213 677.00 | 1 702 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 595.00 | 52 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 427.00 | 1 788 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 832.00 | 1 728 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 398.00 | | 67 535.00 | 1 676 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | 146 142.00 | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 388.00 | 135 455.00 | 14 432.00 | 841 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 281.00 | 135 455.00 | 14 432.00 | 833 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 831.00 | 2 261.00 | 5 876.00 | 14 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 831.00 | 2 261.00 | 5 876.00 | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | 2 261.00 | 5 876.00 | 14 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | 5 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 157.00 | 497 157.00 | | 497 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
UX Autres créances clients | 835 497.00 | 835 497.00 | | 835 497.00 |
VB T. V. A. | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 081.00 | 325 285.00 | 1 587 788.00 | 2 408 081.00 |
VI Groupe et associés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 619.00 | | | 454 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 787.00 | 942 288.00 | 51 499.00 | 993 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 175.00 | 1 153 380.00 | 1 587 788.00 | 3 236 175.00 |