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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AN Terrains | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
AP Constructions | 685 663.00 | 151 818.00 | 533 845.00 | 685 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 625.00 | 323 866.00 | 349 759.00 | 673 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 059.00 | 96 067.00 | 69 992.00 | 166 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 204.00 | 579 858.00 | 984 346.00 | 1 564 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837 406.00 | | 1 837 406.00 | 1 837 406.00 |
BT Marchandises | 2 057 995.00 | | 2 057 995.00 | 2 057 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 163.00 | 19 140.00 | 512 023.00 | 531 163.00 |
BZ Autres créances | 345 073.00 | | 345 073.00 | 345 073.00 |
CF Disponibilités | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 005.00 | 19 140.00 | 4 809 864.00 | 4 829 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 208.00 | 598 998.00 | 5 794 210.00 | 6 393 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 458.00 | | | 2 239 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 571.00 | | | 2 747 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 082.00 | | | 2 126 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 783.00 | | | 605 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
EA Autres dettes | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 639.00 | | | 3 046 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 210.00 | | | 5 794 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 894.00 | | | 1 563 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FD Production vendue biens | 3 075 569.00 | 1 022 494.00 | 4 098 064.00 | 3 075 569.00 |
FG Production vendue services | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 259.00 | 1 022 494.00 | 4 188 753.00 | 3 166 259.00 |
FM Production stockée | | | 159 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 424.00 | | | 129 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 808.00 | | | 4 391 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 408.00 | | | 4 080 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 757.00 | | 289 681.00 | 1 311 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 016.00 | 33 218.00 | 1 564 204.00 | 4 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 33 218.00 | 1 555 064.00 | 4 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 637.00 | | 289 661.00 | 1 302 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 20.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 255.00 | 139 421.00 | 19 860.00 | 460 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 149.00 | 139 421.00 | 19 860.00 | 452 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 422.00 | 12 172.00 | 9 455.00 | 16 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 422.00 | 12 172.00 | 9 455.00 | 16 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 422.00 | 12 172.00 | 9 455.00 | 16 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 783.00 | 605 783.00 | | 605 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
UX Autres créances clients | 531 163.00 | 531 163.00 | | 531 163.00 |
VB T. V. A. | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 082.00 | 789 032.00 | 1 179 508.00 | 2 126 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 175.00 | | | 637 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 365.00 | | | 234 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 612.00 | 242 612.00 | | 242 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 962.00 | 877 962.00 | | 877 962.00 |
VW T.V.A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 944.00 | 1 563 894.00 | 1 179 508.00 | 2 900 944.00 |