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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AN Terrains | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
AP Constructions | 694 709.00 | 226 170.00 | 468 539.00 | 694 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 569.00 | 474 537.00 | 227 031.00 | 701 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 403.00 | 132 575.00 | 102 829.00 | 235 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 548.00 | 841 388.00 | 861 160.00 | 1 702 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744 634.00 | | 1 744 634.00 | 1 744 634.00 |
BT Marchandises | 3 546 655.00 | | 3 546 655.00 | 3 546 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 845.00 | 14 831.00 | 628 014.00 | 642 845.00 |
BZ Autres créances | 161 370.00 | | 161 370.00 | 161 370.00 |
CF Disponibilités | 431 753.00 | | 431 753.00 | 431 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 497.00 | 14 831.00 | 6 526 666.00 | 6 541 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 045.00 | 856 219.00 | 7 387 826.00 | 8 244 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 942 255.00 | 2 540 559.00 | | 2 942 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 057.00 | 412 697.00 | | 409 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 975.00 | 91 991.00 | | 67 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 288.00 | 3 155 247.00 | | 3 529 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 390.00 | 1 898 004.00 | | 2 892 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 753.00 | 12 698.00 | | 45 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 873.00 | 168 247.00 | | 197 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 691.00 | 1 262 992.00 | | 484 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 346.00 | 125 403.00 | | 124 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EA Autres dettes | 100 223.00 | 91 091.00 | | 100 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 539.00 | 3 558 435.00 | | 3 858 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 826.00 | 6 713 681.00 | | 7 387 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 531.00 | 1 880 911.00 | | 1 242 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 661.00 | 110 269.00 | | 53 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FD Production vendue biens | 3 185 266.00 | 915 128.00 | 4 100 394.00 | 3 185 266.00 |
FG Production vendue services | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 051.00 | 915 128.00 | 4 190 179.00 | 3 275 051.00 |
FM Production stockée | | | 849 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 969.00 | 27 934.00 | | 37 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 265.00 | 27 934.00 | | 68 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 300.00 | 23 999.00 | | 20 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 883.00 | 3.00 | | 13 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 183.00 | 24 003.00 | | 34 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 082.00 | 3 931.00 | | 34 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 725.00 | 152 016.00 | | 146 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 306.00 | 4 877 148.00 | | 5 116 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 249.00 | 4 464 451.00 | | 4 707 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 057.00 | 412 697.00 | | 409 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 600.00 | 16 872.00 | | 10 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 246.00 | | 97 259.00 | 1 587 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 139.00 | | 97 259.00 | 1 579 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 268.00 | 133 079.00 | | 708 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 161.00 | 133 079.00 | | 700 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 401.00 | 3 820.00 | 3 391.00 | 14 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 401.00 | 3 820.00 | 3 391.00 | 14 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 401.00 | 3 820.00 | 3 391.00 | 14 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 820.00 | 3 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 691.00 | 484 691.00 | | 484 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
UX Autres créances clients | 642 845.00 | 642 845.00 | | 642 845.00 |
VB T. V. A. | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 390.00 | 474 255.00 | 1 833 209.00 | 2 892 390.00 |
VI Groupe et associés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 585.00 | | | 467 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 180.00 | 812 207.00 | 16 972.00 | 829 180.00 |
VW T.V.A. | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 666.00 | 1 242 531.00 | 1 833 209.00 | 3 660 666.00 |