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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 18 297.00 | 1 793.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 227.00 | 18 434.00 | 4 006 793.00 | 4 025 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
BZ Autres créances | 2 780 343.00 | 1 202 992.00 | 1 577 351.00 | 2 780 343.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 947.00 | 1 202 992.00 | 1 687 955.00 | 2 890 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 174.00 | 1 221 426.00 | 5 694 748.00 | 6 916 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 494 644.00 | | | 2 494 644.00 |
CU Autres participations | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 4 256 730.00 | 4 106 934.00 | | 4 256 730.00 |
DH Report à nouveau | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 511.00 | 149 795.00 | | -801 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 901.00 | 4 691 411.00 | | 3 889 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 360.00 | 1 588 070.00 | | 1 612 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 7 949.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 714.00 | 92 758.00 | | 86 714.00 |
EA Autres dettes | 102 399.00 | 164 554.00 | | 102 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 848.00 | 1 969 245.00 | | 1 804 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 748.00 | 6 660 656.00 | | 5 694 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 708.00 | 477 821.00 | | 532 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 427.00 | | 645 427.00 | 645 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 427.00 | | 645 427.00 | 645 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 202 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 582.00 | -12 057.00 | | -175 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 639.00 | 760 082.00 | | 851 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 149.00 | 610 287.00 | | 1 653 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 511.00 | 149 795.00 | | -801 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 607.00 | 3 214.00 | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 345.00 | | | 4 024 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005 000.00 | | | 4 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 150.00 | 1 284.00 | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 1 284.00 | | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 759.00 | 442 619.00 | 1 272 140.00 | 1 714 759.00 |
UX Autres créances clients | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
VP Divers | 2 780 343.00 | | | 2 780 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 040.00 | 392 396.00 | 2 494 644.00 | 2 887 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 848.00 | 532 708.00 | 1 272 140.00 | 1 804 848.00 |