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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 798.00 | 21 617.00 | 9 181.00 | 30 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 009.00 | 462 961.00 | 5 106 047.00 | 5 569 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
BZ Autres créances | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
CF Disponibilités | 865 100.00 | | 865 100.00 | 865 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 038.00 | | 1 039 038.00 | 1 039 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 047.00 | 462 961.00 | 6 145 085.00 | 6 608 047.00 |
CU Autres participations | 5 538 073.00 | 441 207.00 | 5 096 866.00 | 5 538 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 4 633 870.00 | | | 4 633 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 995.00 | | | 850 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 878 116.00 | | | 5 878 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
EA Autres dettes | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 085.00 | | | 6 145 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 671.00 | | 606 671.00 | 606 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 671.00 | | 606 671.00 | 606 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 874.00 | | | -12 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 610.00 | | | 1 551 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 614.00 | | | 700 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 995.00 | | | 850 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 446.00 | | 7 562.00 | 5 561 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 569 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | | 7 562.00 | 23 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538 073.00 | | | 5 538 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 432.00 | 3 322.00 | | 18 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 3 322.00 | | 18 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 000.00 | | 95 793.00 | 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 000.00 | | 95 793.00 | 537 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 95 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VC Groupe et associés | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VI Groupe et associés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
VW T.V.A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 968.00 | 266 968.00 | | 266 968.00 |