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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 236.00 | 18 295.00 | 4 941.00 | 23 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 446.00 | 555 432.00 | 5 006 014.00 | 5 561 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BZ Autres créances | 473 231.00 | | 473 231.00 | 473 231.00 |
CF Disponibilités | 1 058 581.00 | | 1 058 581.00 | 1 058 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 131.00 | | 1 587 131.00 | 1 587 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 578.00 | 555 432.00 | 6 593 145.00 | 7 148 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
CU Autres participations | 5 538 073.00 | 537 000.00 | 5 001 073.00 | 5 538 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 3 878 817.00 | 3 563 604.00 | | 3 878 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 087.00 | 1 815 255.00 | | 1 955 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 154.00 | 5 772 109.00 | | 6 227 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 587.00 | 280 371.00 | | 25 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 5 115.00 | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 659.00 | 242 682.00 | | 118 659.00 |
EA Autres dettes | 204 986.00 | 63 830.00 | | 204 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 990.00 | 592 000.00 | | 365 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 145.00 | 6 364 109.00 | | 6 593 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 990.00 | 592 000.00 | | 365 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 444.00 | | 636 444.00 | 636 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 444.00 | | 636 444.00 | 636 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 461 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 664.00 | 9 146.00 | | 12 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 560.00 | -75 942.00 | | 31 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 643.00 | 2 360 454.00 | | 3 134 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 556.00 | 545 199.00 | | 1 179 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 087.00 | 1 815 255.00 | | 1 955 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 628.00 | | 1 513 278.00 | 4 048 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 5 561 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 23 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 605.00 | | 5 091.00 | 18 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 886.00 | | 1 508 187.00 | 4 029 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 606.00 | 1 286.00 | 460.00 | 17 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 1 286.00 | 460.00 | 17 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 461 081.00 | | 1 461 081.00 | 1 461 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 081.00 | 532 000.00 | 1 461 081.00 | 1 466 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 081.00 | 532 000.00 | 1 461 081.00 | 1 466 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 532 000.00 | 1 461 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 986.00 | 204 986.00 | | 204 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VC Groupe et associés | 402 687.00 | 345 438.00 | 57 249.00 | 402 687.00 |
VI Groupe et associés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 248.00 | 469 999.00 | 57 249.00 | 527 248.00 |
VW T.V.A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 990.00 | 365 990.00 | | 365 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
ST Autres comptes | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
ZE Dividendes | 1 500 042.00 | | | 1 500 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |