| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 608.00 | 31 142.00 | 51 466.00 | 82 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 746.00 | 31 279.00 | 52 466.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 6 924 199.00 | | 6 924 199.00 | 6 924 199.00 |
CF Disponibilités | 806 105.00 | | 806 105.00 | 806 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 733 457.00 | | 7 733 457.00 | 7 733 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 203.00 | 31 279.00 | 7 785 924.00 | 7 817 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 758 405.00 | | | 6 758 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 3 284 803.00 | | | 3 284 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720 605.00 | | | 3 720 605.00 |
DL TOTAL (I) | 7 398 659.00 | | | 7 398 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
EA Autres dettes | 316 848.00 | | | 316 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 265.00 | | | 387 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 924.00 | | | 7 785 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 265.00 | | | 387 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 199.00 | | 557 199.00 | 557 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 199.00 | | 557 199.00 | 557 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 841 430.00 | | | 8 841 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841 430.00 | | | 8 841 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 073.00 | | | 5 537 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537 073.00 | | | 5 537 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304 357.00 | | | 3 304 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 640.00 | | | 9 930 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 034.00 | | | 6 210 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720 605.00 | | | 3 720 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 009.00 | | 51 810.00 | 5 569 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 537 073.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537 073.00 | 83 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | | 51 810.00 | 30 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538 073.00 | | | 5 538 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754.00 | 9 524.00 | | 21 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 617.00 | 9 524.00 | | 21 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 207.00 | | 441 207.00 | 441 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 207.00 | | 441 207.00 | 441 207.00 |
UG ‐ Financières | | | 441 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 848.00 | 316 848.00 | | 316 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VC Groupe et associés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765 981.00 | 7 576.00 | 6 758 405.00 | 6 765 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 352.00 | 168 947.00 | 6 758 405.00 | 6 927 352.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 265.00 | 387 265.00 | | 387 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
ST Autres comptes | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
ZE Dividendes | 2 200 062.00 | | | 2 200 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |