| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 605.00 | 17 469.00 | 1 136.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 628.00 | 22 606.00 | 4 026 022.00 | 4 048 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
BZ Autres créances | 3 681 094.00 | 1 461 081.00 | 2 220 013.00 | 3 681 094.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 168.00 | 1 461 081.00 | 2 338 087.00 | 3 799 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 797.00 | 1 483 687.00 | 6 364 109.00 | 7 847 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 717 421.00 | | | 1 717 421.00 |
CU Autres participations | 4 029 886.00 | 5 000.00 | 4 024 886.00 | 4 029 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 3 563 604.00 | 3 496 650.00 | | 3 563 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 255.00 | 66 953.00 | | 1 815 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 109.00 | 3 956 854.00 | | 5 772 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 371.00 | 1 383 024.00 | | 280 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 3 137.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 682.00 | 79 258.00 | | 242 682.00 |
EA Autres dettes | 63 830.00 | 118 481.00 | | 63 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 000.00 | 1 583 902.00 | | 592 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 109.00 | 5 540 756.00 | | 6 364 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 000.00 | 495 920.00 | | 592 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 520.00 | | 640 520.00 | 640 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 520.00 | | 640 520.00 | 640 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | 7 345.00 | | 9 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 942.00 | -269 890.00 | | -75 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 454.00 | 807 739.00 | | 2 360 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 199.00 | 740 785.00 | | 545 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 255.00 | 66 953.00 | | 1 815 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 742.00 | | 24 886.00 | 4 023 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 048 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005 000.00 | | 24 886.00 | 4 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 404.00 | 1 201.00 | | 16 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 1 201.00 | | 16 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 622 851.00 | | 161 770.00 | 1 622 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627 851.00 | | 161 770.00 | 1 627 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 851.00 | | 161 770.00 | 1 627 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 161 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 932.00 | 162 932.00 | | 162 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
UX Autres créances clients | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 3 680 270.00 | 1 962 849.00 | 1 717 421.00 | 3 680 270.00 |
VI Groupe et associés | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 332.00 | 2 070 911.00 | 1 717 421.00 | 3 788 332.00 |
VW T.V.A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
ST Autres comptes | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |