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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 605.00 | 16 267.00 | 2 337.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 742.00 | 21 404.00 | 4 002 337.00 | 4 023 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
BZ Autres créances | 3 069 739.00 | 1 622 851.00 | 1 446 888.00 | 3 069 739.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 269.00 | 1 622 851.00 | 1 538 418.00 | 3 161 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 012.00 | 1 644 255.00 | 5 540 756.00 | 7 185 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 926 570.00 | | | 1 926 570.00 |
CU Autres participations | 4 005 000.00 | 5 000.00 | 4 000 000.00 | 4 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 3 496 650.00 | 4 256 730.00 | | 3 496 650.00 |
DH Report à nouveau | | 41 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 953.00 | -801 511.00 | | 66 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 854.00 | 3 889 901.00 | | 3 956 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 024.00 | 1 612 360.00 | | 1 383 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 374.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 258.00 | 86 714.00 | | 79 258.00 |
EA Autres dettes | 118 481.00 | 102 399.00 | | 118 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 902.00 | 1 804 848.00 | | 1 583 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 756.00 | 5 694 748.00 | | 5 540 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 920.00 | 532 708.00 | | 495 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 291.00 | | 600 291.00 | 600 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 291.00 | | 600 291.00 | 600 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 557.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 557.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -557.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 890.00 | -175 582.00 | | -269 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 739.00 | 851 639.00 | | 807 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 785.00 | 1 653 149.00 | | 740 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 953.00 | -801 511.00 | | 66 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 226.00 | | 2 215.00 | 4 025 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 4 023 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 18 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | | 2 215.00 | 20 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005 000.00 | | | 4 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 434.00 | 1 670.00 | 3 700.00 | 18 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 1 670.00 | 3 700.00 | 18 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 202 992.00 | 419 859.00 | | 1 202 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 992.00 | 424 859.00 | | 1 202 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 992.00 | 424 859.00 | | 1 202 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 424 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
UX Autres créances clients | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 926 570.00 | 1 000 000.00 | 1 926 570.00 | 2 926 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 024.00 | 295 042.00 | 1 087 982.00 | 1 383 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
VP Divers | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 059.00 | 1 229 489.00 | 1 926 570.00 | 3 156 059.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 902.00 | 495 920.00 | 1 087 982.00 | 1 583 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
ST Autres comptes | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |