| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 115.00 | 79 806.00 | 9 308.00 | 89 115.00 |
AH Fonds commercial | 546 730.00 | | 546 730.00 | 546 730.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 655 000.00 | 142 281.00 | 512 719.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 360.00 | 172 262.00 | 32 098.00 | 204 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 350.00 | 1 220 552.00 | 1 021 798.00 | 2 242 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 985.00 | 1 629 856.00 | 3 003 129.00 | 4 632 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437 687.00 | 209 479.00 | 2 228 207.00 | 2 437 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959 443.00 | 376 842.00 | 6 582 602.00 | 6 959 443.00 |
BZ Autres créances | 803 629.00 | | 803 629.00 | 803 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 838.00 | | 256 838.00 | 256 838.00 |
CF Disponibilités | 1 546 494.00 | | 1 546 494.00 | 1 546 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 100 772.00 | 586 321.00 | 11 514 451.00 | 12 100 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 757.00 | 2 216 177.00 | 14 517 580.00 | 16 733 757.00 |
CU Autres participations | 674 655.00 | 14 955.00 | 659 700.00 | 674 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762.00 | 1 502 762.00 | | 1 502 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DG Autres réserves | 6 850 649.00 | 6 349 153.00 | | 6 850 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 501.00 | 990 496.00 | | 613 501.00 |
DK Provisions réglementées | 63 839.00 | 53 621.00 | | 63 839.00 |
DL TOTAL (I) | 9 568 650.00 | 9 433 932.00 | | 9 568 650.00 |
DP Provisions pour risques | 114 437.00 | 338 768.00 | | 114 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 437.00 | 338 768.00 | | 114 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | 2 448.00 | | 4 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 775.00 | 746 265.00 | | 637 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 423.00 | 125 035.00 | | 36 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 893.00 | 1 882 464.00 | | 2 490 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 513.00 | 2 008 490.00 | | 1 530 513.00 |
EA Autres dettes | 122 306.00 | 73 120.00 | | 122 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 048.00 | 11 910.00 | | 12 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 492.00 | 4 849 731.00 | | 4 834 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 517 580.00 | 14 622 431.00 | | 14 517 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 395.00 | 4 324 364.00 | | 4 421 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 535.00 | 2 448.00 | | 4 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 019 726.00 | 244 625.00 | 15 264 351.00 | 15 019 726.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 3 442 887.00 | 37 744.00 | 3 480 630.00 | 3 442 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 462 630.00 | 282 369.00 | 18 744 999.00 | 18 462 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 507 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 407 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 765 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 879.00 | 125 816.00 | | 116 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 976.00 | 3 784.00 | | -1 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 864.00 | 46 508.00 | | 10 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 45 131.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 144.00 | 10 044.00 | | 12 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 008.00 | 101 683.00 | | 38 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139.00 | 6 275.00 | | 12 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 504.00 | 7 866.00 | | 7 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 362.00 | 20 839.00 | | 22 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 005.00 | 34 981.00 | | 42 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | 66 703.00 | | -3 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 163.00 | 422 085.00 | | 158 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 593 750.00 | 21 670 882.00 | | 19 593 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 980 249.00 | 20 680 385.00 | | 18 980 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 501.00 | 990 496.00 | | 613 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 838.00 | | 291 528.00 | 4 415 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 410.00 | 750 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 380.00 | 4 632 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 210.00 | 89 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 760.00 | 3 246 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 029.00 | | 155 441.00 | 3 140 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 755.00 | | 136 086.00 | 619 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 857.00 | 233 920.00 | 66 877.00 | 1 447 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 074.00 | 6 942.00 | 20 210.00 | 93 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 783.00 | 226 978.00 | 46 667.00 | 1 354 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 621.00 | 22 362.00 | 12 144.00 | 53 621.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 768.00 | | 224 331.00 | 338 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 497.00 | 209 479.00 | 197 497.00 | 197 497.00 |
6T Sur comptes clients | 572 658.00 | 21 157.00 | 216 974.00 | 572 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 691.00 | 230 637.00 | 422 052.00 | 792 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 080.00 | 252 998.00 | 658 527.00 | 1 185 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 637.00 | 643 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 362.00 | 12 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 914.00 | 174 817.00 | 413 097.00 | 587 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 893.00 | 2 490 893.00 | | 2 490 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 514.00 | 628 514.00 | | 628 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 521.00 | 536 521.00 | | 536 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 959 443.00 | | | 6 959 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 384.00 | | | 418 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 935 528.00 | 7 859 752.00 | 75 776.00 | 7 935 528.00 |
VW T.V.A. | 354 696.00 | 354 696.00 | | 354 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 069.00 | 4 384 972.00 | 413 097.00 | 4 798 069.00 |