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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 009.00 | 29 267.00 | 37 742.00 | 67 009.00 |
AH Fonds commercial | 802 604.00 | | 802 604.00 | 802 604.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 332 000.00 | 110 298.00 | 221 702.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 163.00 | 194 157.00 | 29 006.00 | 223 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 888.00 | 1 474 999.00 | 872 889.00 | 2 347 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 756.00 | 1 823 677.00 | 2 770 080.00 | 4 593 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886 606.00 | 54 230.00 | 2 832 376.00 | 2 886 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512 739.00 | 284 857.00 | 5 227 882.00 | 5 512 739.00 |
BZ Autres créances | 445 215.00 | | 445 215.00 | 445 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 060.00 | | 257 060.00 | 257 060.00 |
CF Disponibilités | 2 977 814.00 | | 2 977 814.00 | 2 977 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 129 192.00 | 339 087.00 | 11 790 106.00 | 12 129 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 722 948.00 | 2 162 763.00 | 14 560 185.00 | 16 722 948.00 |
CU Autres participations | 676 780.00 | 14 955.00 | 661 825.00 | 676 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 250.00 | 464 250.00 | | 464 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762.00 | 1 502 762.00 | | 1 502 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DG Autres réserves | 5 376 025.00 | 5 280 117.00 | | 5 376 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 556.00 | 996 553.00 | | 840 556.00 |
DK Provisions réglementées | 32 668.00 | 57 583.00 | | 32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 161.00 | 8 350 165.00 | | 8 265 161.00 |
DP Provisions pour risques | 104 059.00 | 114 800.00 | | 104 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 059.00 | 114 800.00 | | 104 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 990.00 | 2 129.00 | | 22 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 901.00 | 1 588 764.00 | | 1 580 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 616.00 | 307 973.00 | | 231 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 162.00 | 3 236 750.00 | | 2 399 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 104.00 | 2 187 713.00 | | 1 818 104.00 |
EA Autres dettes | 138 194.00 | 111 454.00 | | 138 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 966.00 | 7 434 784.00 | | 6 190 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 185.00 | 15 899 749.00 | | 14 560 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 990 375.00 | 6 058 181.00 | | 5 990 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 990.00 | 2 129.00 | | 22 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 997 902.00 | 226 396.00 | 13 224 298.00 | 12 997 902.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 102 385.00 | 32 718.00 | 4 135 102.00 | 4 102 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 100 287.00 | 259 113.00 | 17 359 400.00 | 17 100 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 514 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 199 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 490.00 | 176 561.00 | | 95 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 891.00 | -3 762.00 | | 1 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 497.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 218 003.00 | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 685.00 | 27 612.00 | | 30 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 729.00 | 249 112.00 | | 36 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | 3 541.00 | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 769.00 | 10 280.00 | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 631.00 | 233 783.00 | | 13 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 098.00 | 15 329.00 | | 23 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 046.00 | 176 018.00 | | 93 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 855.00 | 528 505.00 | | 382 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 551 965.00 | 23 020 866.00 | | 17 551 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 711 409.00 | 22 024 313.00 | | 16 711 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 556.00 | 996 553.00 | | 840 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 969.00 | | 520 351.00 | 4 144 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 565.00 | 4 593 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 549.00 | 869 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 2 971 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 287.00 | | 255 874.00 | 663 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 156.00 | | 261 911.00 | 2 731 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 526.00 | | 2 566.00 | 750 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 016.00 | 252 211.00 | 90 505.00 | 1 647 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 228.00 | 6 529.00 | 68 490.00 | 91 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 788.00 | 245 682.00 | 22 015.00 | 1 555 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 165.00 | 54 230.00 | 44 165.00 | 44 165.00 |
6T Sur comptes clients | 269 671.00 | 17 361.00 | 2 175.00 | 269 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 791.00 | 71 591.00 | 46 340.00 | 328 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 791.00 | 71 591.00 | 46 340.00 | 328 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 591.00 | 46 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 097.00 | 163 506.00 | 200 591.00 | 364 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 162.00 | 2 399 162.00 | | 2 399 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 482.00 | 912 482.00 | | 912 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 053.00 | 483 053.00 | | 483 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 379.00 | 5 186 379.00 | | 5 186 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 360.00 | 326 360.00 | | 326 360.00 |
VB T. V. A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 804.00 | 1 216 804.00 | | 1 216 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 978.00 | 170 978.00 | | 170 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 023.00 | 6 007 711.00 | 76 312.00 | 6 084 023.00 |
VW T.V.A. | 340 314.00 | 340 314.00 | | 340 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959 350.00 | 5 758 759.00 | 200 591.00 | 5 959 350.00 |