| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 115.00 | 84 013.00 | 5 102.00 | 89 115.00 |
AH Fonds commercial | 546 730.00 | | 546 730.00 | 546 730.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 332 000.00 | 84 844.00 | 247 156.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 372.00 | 160 108.00 | 31 264.00 | 191 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 888.00 | 1 084 939.00 | 974 949.00 | 2 059 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 776.00 | | 268 776.00 | 268 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 535.00 | 1 428 859.00 | 2 801 676.00 | 4 230 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721 314.00 | 231 793.00 | 2 489 522.00 | 2 721 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413 169.00 | 272 803.00 | 8 140 366.00 | 8 413 169.00 |
BZ Autres créances | 463 327.00 | | 463 327.00 | 463 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
CF Disponibilités | 1 898 987.00 | | 1 898 987.00 | 1 898 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 846 916.00 | 504 596.00 | 13 342 320.00 | 13 846 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 077 451.00 | 1 933 455.00 | 16 143 996.00 | 18 077 451.00 |
CU Autres participations | 674 655.00 | 14 955.00 | 659 700.00 | 674 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762.00 | 1 502 762.00 | | 1 502 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DG Autres réserves | 5 463 525.00 | 6 850 649.00 | | 5 463 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 368.00 | 613 501.00 | | 613 368.00 |
DK Provisions réglementées | 74 915.00 | 63 839.00 | | 74 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 192 469.00 | 9 568 650.00 | | 8 192 469.00 |
DP Provisions pour risques | 92 794.00 | 114 437.00 | | 92 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 794.00 | 114 437.00 | | 92 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 137.00 | 4 535.00 | | 4 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 616.00 | 637 775.00 | | 1 841 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112.00 | 36 423.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 683.00 | 2 490 893.00 | | 3 913 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 768.00 | 1 530 513.00 | | 1 788 768.00 |
EA Autres dettes | 98 159.00 | 122 306.00 | | 98 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 257.00 | 12 048.00 | | 174 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 858 732.00 | 4 834 492.00 | | 7 858 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 143 996.00 | 14 517 580.00 | | 16 143 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 582 954.00 | 4 421 395.00 | | 7 582 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137.00 | 4 535.00 | | 4 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 072 786.00 | 166 987.00 | 17 239 773.00 | 17 072 786.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 3 687 139.00 | 13 251.00 | 3 700 390.00 | 3 687 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 759 948.00 | 180 238.00 | 20 940 186.00 | 20 759 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 403 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 941 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 761.00 | |
GE Autres charges | | | 128 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 527 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 418.00 | 116 879.00 | | 85 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 992.00 | -1 976.00 | | 9 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 840.00 | 10 864.00 | | 13 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 718.00 | 15 000.00 | | 350 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 787.00 | 12 144.00 | | 8 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 345.00 | 38 008.00 | | 373 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 197.00 | 12 139.00 | | 43 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 460.00 | 7 504.00 | | 327 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 864.00 | 22 362.00 | | 19 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 520.00 | 42 005.00 | | 390 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 175.00 | -3 997.00 | | -17 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 118.00 | 158 163.00 | | 226 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 793 817.00 | 19 593 750.00 | | 21 793 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 180 450.00 | 18 980 249.00 | | 21 180 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 368.00 | 613 501.00 | | 613 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 985.00 | | 373 147.00 | 4 632 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 230 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 709.00 | | 180 147.00 | 3 246 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 431.00 | | 193 000.00 | 750 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 901.00 | 247 141.00 | 448 137.00 | 1 614 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 806.00 | 4 207.00 | | 79 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 095.00 | 242 934.00 | 448 137.00 | 1 535 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 839.00 | 19 864.00 | 8 787.00 | 63 839.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 437.00 | | 21 643.00 | 114 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 479.00 | 231 793.00 | 209 479.00 | 209 479.00 |
6T Sur comptes clients | 376 842.00 | 35 968.00 | 140 007.00 | 376 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 276.00 | 267 761.00 | 349 486.00 | 601 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 552.00 | 287 624.00 | 379 916.00 | 779 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 761.00 | 371 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 864.00 | 8 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 338.00 | 173 560.00 | 275 778.00 | 449 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 683.00 | 3 913 683.00 | | 3 913 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 206.00 | 547 206.00 | | 547 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 098.00 | 546 098.00 | | 546 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 257.00 | 174 257.00 | | 174 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
UX Autres créances clients | 8 101 518.00 | 8 101 518.00 | | 8 101 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 651.00 | 311 651.00 | | 311 651.00 |
VB T. V. A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 278.00 | 1 392 278.00 | | 1 392 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 927.00 | | | 170 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 708.00 | 159 708.00 | | 159 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019 260.00 | 9 019 260.00 | | 9 019 260.00 |
VW T.V.A. | 499 613.00 | 499 613.00 | | 499 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 620.00 | 7 544 842.00 | 275 778.00 | 7 820 620.00 |