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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 009.00 | 38 756.00 | 28 253.00 | 67 009.00 |
AH Fonds commercial | 802 604.00 | | 802 604.00 | 802 604.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 332 000.00 | 123 024.00 | 208 976.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 491.00 | 210 223.00 | 19 268.00 | 229 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 529.00 | 1 650 073.00 | 870 456.00 | 2 520 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 335.00 | 2 037 032.00 | 2 745 304.00 | 4 782 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325 345.00 | 54 370.00 | 3 270 975.00 | 3 325 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 149 157.00 | 283 278.00 | 8 865 879.00 | 9 149 157.00 |
BZ Autres créances | 219 156.00 | | 219 156.00 | 219 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 517.00 | | 260 517.00 | 260 517.00 |
CF Disponibilités | 820 938.00 | | 820 938.00 | 820 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 857 857.00 | 337 648.00 | 13 520 209.00 | 13 857 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 640 192.00 | 2 374 680.00 | 16 265 512.00 | 18 640 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 676 780.00 | 14 955.00 | 661 825.00 | 676 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 250.00 | 464 250.00 | | 464 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762.00 | 1 502 762.00 | | 1 502 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DG Autres réserves | 5 380 931.00 | 5 376 025.00 | | 5 380 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 858.00 | 840 556.00 | | 1 044 858.00 |
DK Provisions réglementées | 15 995.00 | 32 668.00 | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 8 457 697.00 | 8 265 161.00 | | 8 457 697.00 |
DP Provisions pour risques | 194 598.00 | 104 059.00 | | 194 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 598.00 | 104 059.00 | | 194 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185.00 | 22 990.00 | | 3 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 375.00 | 1 580 901.00 | | 2 001 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 639.00 | 231 616.00 | | 335 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 201.00 | 2 399 162.00 | | 2 855 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 854.00 | 1 818 104.00 | | 2 295 854.00 |
EA Autres dettes | 83 184.00 | 138 194.00 | | 83 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 218.00 | 6 190 966.00 | | 7 613 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 265 512.00 | 14 560 185.00 | | 16 265 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 070 521.00 | 5 990 375.00 | | 6 070 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 185.00 | 22 990.00 | | 3 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 542 833.00 | 67 860.00 | 20 610 691.00 | 20 542 833.00 |
FG Production vendue services | 4 650 653.00 | 7 276.00 | 4 657 929.00 | 4 650 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 193 486.00 | 75 136.00 | 25 268 622.00 | 25 193 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 464 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 580 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 361.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 779 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 895.00 | 95 490.00 | | 111 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 410.00 | 1 891.00 | | 7 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | 6 000.00 | | 4 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 652.00 | 44.00 | | 18 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 020.00 | 30 685.00 | | 19 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 502.00 | 36 729.00 | | 42 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 186.00 | 7 862.00 | | 10 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | 5 769.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653.00 | 13 631.00 | | 25 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 849.00 | 23 098.00 | | 16 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 367.00 | 93 046.00 | | 188 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 219.00 | 382 855.00 | | 456 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 516 043.00 | 17 551 965.00 | | 25 516 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 471 185.00 | 16 711 409.00 | | 24 471 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 858.00 | 840 556.00 | | 1 044 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 756.00 | | 258 497.00 | 4 593 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 649.00 | 762 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 918.00 | 4 782 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 269.00 | 3 150 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 613.00 | | | 869 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 051.00 | | 241 237.00 | 2 971 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 092.00 | | 17 260.00 | 753 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 721.00 | 270 156.00 | 56 800.00 | 1 808 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 267.00 | 9 489.00 | | 29 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 454.00 | 260 667.00 | 56 800.00 | 1 779 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 059.00 | 90 539.00 | | 104 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 059.00 | 90 539.00 | | 104 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 291.00 | 415 569.00 | 330 607.00 | 788 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 201.00 | 2 855 201.00 | | 2 855 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 845.00 | 881 845.00 | | 881 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 253.00 | 594 253.00 | | 594 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 083.00 | 43 108.00 | 1 169 975.00 | 1 213 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 758.00 | | | 853 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 914.00 | | | 421 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VW T.V.A. | 623 122.00 | 623 122.00 | | 623 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 579.00 | 5 734 882.00 | 1 500 582.00 | 7 277 579.00 |