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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 558.00 | 91 228.00 | 25 329.00 | 116 558.00 |
AH Fonds commercial | 546 730.00 | | 546 730.00 | 546 730.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 332 000.00 | 97 571.00 | 234 429.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 472.00 | 175 295.00 | 23 177.00 | 198 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 684.00 | 1 282 922.00 | 849 762.00 | 2 132 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 969.00 | 1 661 971.00 | 2 482 999.00 | 4 144 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958 887.00 | 44 165.00 | 2 914 722.00 | 2 958 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 856 628.00 | 269 671.00 | 7 586 958.00 | 7 856 628.00 |
BZ Autres créances | 257 879.00 | | 257 879.00 | 257 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 137.00 | | 259 137.00 | 259 137.00 |
CF Disponibilités | 2 352 284.00 | | 2 352 284.00 | 2 352 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 730 587.00 | 313 836.00 | 13 416 750.00 | 13 730 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 875 556.00 | 1 975 807.00 | 15 899 749.00 | 17 875 556.00 |
CU Autres participations | 674 655.00 | 14 955.00 | 659 700.00 | 674 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 250.00 | 489 000.00 | | 464 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762.00 | 1 502 762.00 | | 1 502 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DG Autres réserves | 5 280 117.00 | 5 463 525.00 | | 5 280 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 553.00 | 613 368.00 | | 996 553.00 |
DK Provisions réglementées | 57 583.00 | 74 915.00 | | 57 583.00 |
DL TOTAL (I) | 8 350 165.00 | 8 192 469.00 | | 8 350 165.00 |
DP Provisions pour risques | 114 800.00 | 92 794.00 | | 114 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 800.00 | 92 794.00 | | 114 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | 4 137.00 | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 764.00 | 1 841 616.00 | | 1 588 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 973.00 | 38 112.00 | | 307 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 750.00 | 3 913 683.00 | | 3 236 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 713.00 | 1 788 768.00 | | 2 187 713.00 |
EA Autres dettes | 111 454.00 | 98 159.00 | | 111 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 434 784.00 | 7 858 732.00 | | 7 434 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 899 749.00 | 16 143 996.00 | | 15 899 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058 181.00 | 7 582 954.00 | | 6 058 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | 4 137.00 | | 2 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 835 605.00 | 140 694.00 | 17 976 299.00 | 17 835 605.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 4 285 711.00 | 19 963.00 | 4 305 675.00 | 4 285 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 121 385.00 | 160 658.00 | 22 282 043.00 | 22 121 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 761 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 146 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 006.00 | |
GE Autres charges | | | 62 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 061 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 561.00 | 85 418.00 | | 176 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 762.00 | 9 992.00 | | -3 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 13 840.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 003.00 | 350 718.00 | | 218 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 612.00 | 8 787.00 | | 27 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 112.00 | 373 345.00 | | 249 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 43 197.00 | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 962.00 | 327 460.00 | | 219 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 280.00 | 19 864.00 | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 783.00 | 390 520.00 | | 233 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 329.00 | -17 175.00 | | 15 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 018.00 | 25 087.00 | | 176 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 505.00 | 226 118.00 | | 528 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 866.00 | 21 793 817.00 | | 23 020 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 024 313.00 | 21 180 450.00 | | 22 024 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 553.00 | 613 368.00 | | 996 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 535.00 | | 158 745.00 | 4 230 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 000.00 | 750 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 314.00 | 4 144 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 663 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 614.00 | 2 731 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 845.00 | | 31 143.00 | 635 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 260.00 | | 102 507.00 | 2 651 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 431.00 | | 25 095.00 | 943 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 904.00 | 256 420.00 | 23 309.00 | 1 413 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 013.00 | 9 875.00 | 2 660.00 | 84 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 891.00 | 246 545.00 | 20 649.00 | 1 329 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 915.00 | 10 280.00 | 27 612.00 | 74 915.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 794.00 | 22 006.00 | | 92 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 793.00 | 44 165.00 | 231 793.00 | 231 793.00 |
6T Sur comptes clients | 272 803.00 | 63 565.00 | 66 697.00 | 272 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 551.00 | 107 730.00 | 298 490.00 | 519 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 260.00 | 140 016.00 | 326 102.00 | 687 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 730.00 | 298 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 280.00 | 27 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 552.00 | 148 264.00 | 221 288.00 | 369 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 750.00 | 3 236 750.00 | | 3 236 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 606.00 | 815 606.00 | | 815 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 433.00 | 569 433.00 | | 569 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
UX Autres créances clients | 7 548 499.00 | 7 548 499.00 | | 7 548 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 129.00 | 308 129.00 | | 308 129.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 212.00 | 63 897.00 | 1 155 315.00 | 1 219 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 233 821.00 | 8 157 950.00 | 75 871.00 | 8 233 821.00 |
VW T.V.A. | 576 250.00 | 576 250.00 | | 576 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 810.00 | 5 750 207.00 | 1 376 603.00 | 7 126 810.00 |