| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 009.00 | 48 245.00 | 18 764.00 | 67 009.00 |
AH Fonds commercial | 802 604.00 | | 802 604.00 | 802 604.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 332 000.00 | 134 644.00 | 197 356.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 166.00 | 222 661.00 | 30 504.00 | 253 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 540.00 | 1 863 123.00 | 980 417.00 | 2 843 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 081.00 | 2 283 629.00 | 2 853 452.00 | 5 137 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612 569.00 | 48 049.00 | 4 564 520.00 | 4 612 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820 354.00 | 190 318.00 | 9 630 036.00 | 9 820 354.00 |
BZ Autres créances | 445 315.00 | | 445 315.00 | 445 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 232.00 | | 257 232.00 | 257 232.00 |
CF Disponibilités | 2 437 912.00 | | 2 437 912.00 | 2 437 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 670 043.00 | 238 367.00 | 17 431 676.00 | 17 670 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 807 124.00 | 2 521 996.00 | 20 285 128.00 | 22 807 124.00 |
CU Autres participations | 676 780.00 | 14 955.00 | 661 825.00 | 676 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 250.00 | 464 250.00 | | 464 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762.00 | 1 502 762.00 | | 1 502 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DG Autres réserves | 5 391 440.00 | 5 380 931.00 | | 5 391 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 685.00 | 1 044 858.00 | | 1 942 685.00 |
DK Provisions réglementées | 17 996.00 | 15 995.00 | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 9 368 033.00 | 8 457 697.00 | | 9 368 033.00 |
DP Provisions pour risques | 204 352.00 | 194 598.00 | | 204 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 352.00 | 194 598.00 | | 204 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064.00 | 3 185.00 | | 7 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 853.00 | 2 001 375.00 | | 1 766 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 706.00 | 335 639.00 | | 982 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 255.00 | 2 855 201.00 | | 4 787 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 861.00 | 2 295 854.00 | | 3 006 861.00 |
EA Autres dettes | 109 917.00 | 83 184.00 | | 109 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 087.00 | 38 780.00 | | 52 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 712 743.00 | 7 613 218.00 | | 10 712 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 285 128.00 | 16 265 512.00 | | 20 285 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 149 479.00 | 6 070 521.00 | | 9 149 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 064.00 | 3 185.00 | | 7 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 426 035.00 | 333 316.00 | 22 759 351.00 | 22 426 035.00 |
FG Production vendue services | 5 564 079.00 | 49 555.00 | 5 613 634.00 | 5 564 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 990 114.00 | 382 871.00 | 28 372 985.00 | 27 990 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 688 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 287 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 555 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 261.00 | 111 895.00 | | 71 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 949.00 | 7 410.00 | | 2 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905.00 | 4 829.00 | | 10 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 18 652.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672.00 | 19 020.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 976.00 | 42 502.00 | | 12 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 10 186.00 | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 13 118.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | 2 348.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 25 653.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | 16 849.00 | | 4 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 894.00 | 188 367.00 | | 372 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 787.00 | 456 219.00 | | 796 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 707 136.00 | 25 516 043.00 | | 28 707 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 764 451.00 | 24 471 185.00 | | 26 764 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 685.00 | 1 044 858.00 | | 1 942 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 335.00 | | 387 814.00 | 4 782 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 770 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 069.00 | 5 137 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 669.00 | 3 496 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 613.00 | | | 869 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 020.00 | | 378 354.00 | 3 150 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 702.00 | | 9 460.00 | 762 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 077.00 | 278 265.00 | 31 669.00 | 2 022 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 756.00 | 9 488.00 | | 38 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 321.00 | 268 777.00 | 31 669.00 | 1 983 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 995.00 | 2 672.00 | 672.00 | 15 995.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 598.00 | 9 754.00 | | 194 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 370.00 | 48 049.00 | 54 370.00 | 54 370.00 |
6T Sur comptes clients | 283 278.00 | 44 526.00 | 137 486.00 | 283 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 603.00 | 92 575.00 | 191 856.00 | 352 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 197.00 | 105 001.00 | 192 528.00 | 563 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 329.00 | 191 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 672.00 | 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 315.00 | 160 446.00 | 384 869.00 | 545 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 255.00 | 4 787 255.00 | | 4 787 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192 760.00 | 1 192 760.00 | | 1 192 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 544.00 | 696 544.00 | | 696 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 323.00 | 365 323.00 | | 365 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
UX Autres créances clients | 9 592 000.00 | 9 592 000.00 | | 9 592 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 354.00 | 228 354.00 | | 228 354.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 538.00 | 43 143.00 | 1 178 395.00 | 1 221 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 487.00 | | | 442 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 691.00 | 364 691.00 | | 364 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 427 753.00 | 10 427 753.00 | | 10 427 753.00 |
VW T.V.A. | 697 639.00 | 697 639.00 | | 697 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 038.00 | 8 166 774.00 | 1 563 264.00 | 9 730 038.00 |