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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 688.00 | | 7 751 688.00 | 7 751 688.00 |
BZ Autres créances | 2 884 475.00 | | 2 884 475.00 | 2 884 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 449.00 | | 2 889 449.00 | 2 889 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 137.00 | | 10 641 137.00 | 10 641 137.00 |
CU Autres participations | 7 750 921.00 | | 7 750 921.00 | 7 750 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 982 087.00 | 2 538 070.00 | | 2 982 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 250.00 | 444 017.00 | | 527 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 587.00 | 3 023 337.00 | | 3 550 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 377.00 | 912 873.00 | | 618 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 3 882.00 | | 4 373.00 |
EA Autres dettes | 6 467 800.00 | 6 354 138.00 | | 6 467 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 550.00 | 7 270 893.00 | | 7 090 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 641 137.00 | 10 294 230.00 | | 10 641 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 580.00 | | 562 580.00 | 562 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 580.00 | | 562 580.00 | 562 580.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 090.00 | 42 186.00 | | 49 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 219.00 | 1 004 608.00 | | 1 089 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 969.00 | 560 591.00 | | 561 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 250.00 | 444 017.00 | | 527 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 688.00 | | | 7 751 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751 688.00 | | | 7 751 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 475.00 | | | 2 884 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 377.00 | 304 185.00 | 314 192.00 | 618 377.00 |
VI Groupe et associés | 6 464 785.00 | | | 6 464 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 496.00 | | | 294 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 242.00 | | 2 885 242.00 | 2 885 242.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 550.00 | 311 572.00 | 314 192.00 | 7 090 550.00 |