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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 214 780.00 | | 11 214 780.00 | 11 214 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 1 561 722.00 | | 1 561 722.00 | 1 561 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 987.00 | | 3 213 987.00 | 3 213 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 767.00 | | 14 428 767.00 | 14 428 767.00 |
CU Autres participations | 11 213 246.00 | | 11 213 246.00 | 11 213 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 384 764.00 | 5 383 604.00 | | 5 384 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 282.00 | 3 281 160.00 | | 1 619 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 296.00 | 8 706 014.00 | | 7 045 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 6 785.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 725.00 | 34 427.00 | | 216 725.00 |
EA Autres dettes | 7 162 666.00 | 5 747 686.00 | | 7 162 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 471.00 | 5 788 898.00 | | 7 383 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 767.00 | 14 494 912.00 | | 14 428 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 789.00 | | 1 056 789.00 | 1 056 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 789.00 | | 1 056 789.00 | 1 056 789.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | 1.00 | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 026.00 | 208 791.00 | | 204 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 334.00 | 3 878 358.00 | | 2 202 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 052.00 | 597 198.00 | | 583 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 282.00 | 3 281 160.00 | | 1 619 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214 780.00 | | | 11 214 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 214 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214 780.00 | | | 11 214 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 026.00 | 204 026.00 | | 204 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 436.00 | 1 558 436.00 | | 1 558 436.00 |
VI Groupe et associés | 7 145 554.00 | 7 145 554.00 | | 7 145 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 731.00 | 1 564 731.00 | | 1 564 731.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 471.00 | 7 383 471.00 | | 7 383 471.00 |