| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 214 780.00 | | 11 214 780.00 | 11 214 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 830 563.00 | | 1 830 563.00 | 1 830 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 100.00 | | 1 918 100.00 | 1 918 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 880.00 | | 13 132 880.00 | 13 132 880.00 |
CU Autres participations | 11 213 246.00 | | 11 213 246.00 | 11 213 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 404 046.00 | 5 384 764.00 | | 5 404 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 116.00 | 1 619 282.00 | | 1 332 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 777 412.00 | 7 045 296.00 | | 6 777 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 4 080.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 096.00 | 216 725.00 | | 172 096.00 |
EA Autres dettes | 6 181 404.00 | 7 162 666.00 | | 6 181 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 468.00 | 7 383 471.00 | | 6 355 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 132 880.00 | 14 428 767.00 | | 13 132 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 125.00 | | 989 125.00 | 989 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 125.00 | | 989 125.00 | 989 125.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 096.00 | 204 026.00 | | 172 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 984.00 | 2 202 334.00 | | 1 886 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 868.00 | 583 052.00 | | 554 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 116.00 | 1 619 282.00 | | 1 332 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214 780.00 | | | 11 214 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 214 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214 780.00 | | | 11 214 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 096.00 | 172 096.00 | | 172 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 481.00 | 1 827 481.00 | | 1 827 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 181 404.00 | 6 181 404.00 | | 6 181 404.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 097.00 | 1 832 097.00 | | 1 832 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 468.00 | 6 355 468.00 | | 6 355 468.00 |