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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 688.00 | | 7 751 688.00 | 7 751 688.00 |
BZ Autres créances | 3 602 221.00 | | 3 602 221.00 | 3 602 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 983 604.00 | | 983 604.00 | 983 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 616.00 | | 4 586 616.00 | 4 586 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 304.00 | | 12 338 304.00 | 12 338 304.00 |
CU Autres participations | 7 750 921.00 | | 7 750 921.00 | 7 750 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 382 025.00 | 4 611 208.00 | | 5 382 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 578.00 | 770 818.00 | | 1 201 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 854.00 | 5 423 275.00 | | 6 624 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 040.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688.00 | 4 681.00 | | 3 688.00 |
EA Autres dettes | 5 707 842.00 | 5 946 670.00 | | 5 707 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 450.00 | 5 953 391.00 | | 5 713 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 304.00 | 11 376 666.00 | | 12 338 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 322.00 | | 576 322.00 | 576 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 322.00 | | 576 322.00 | 576 322.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 077.00 | 78 638.00 | | 67 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 340.00 | 1 254 106.00 | | 1 665 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 761.00 | 483 288.00 | | 463 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 578.00 | 770 818.00 | | 1 201 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 688.00 | | | 7 751 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751 688.00 | | | 7 751 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 600 391.00 | | 3 600 391.00 | 3 600 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 702 405.00 | | 5 702 405.00 | 5 702 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 988.00 | 1 830.00 | 3 601 158.00 | 3 602 988.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 450.00 | 11 044.00 | 5 702 405.00 | 5 713 450.00 |