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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 688.00 | | 7 751 688.00 | 7 751 688.00 |
BZ Autres créances | 3 169 103.00 | | 3 169 103.00 | 3 169 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 455 076.00 | | 455 076.00 | 455 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 978.00 | | 3 624 978.00 | 3 624 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 666.00 | | 11 376 666.00 | 11 376 666.00 |
CU Autres participations | 7 750 921.00 | | 7 750 921.00 | 7 750 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 4 611 208.00 | 4 166 865.00 | | 4 611 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 818.00 | 444 342.00 | | 770 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 275.00 | 4 652 458.00 | | 5 423 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 4 507.00 | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 5 946 670.00 | 5 948 687.00 | | 5 946 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 391.00 | 5 953 194.00 | | 5 953 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 666.00 | 10 605 652.00 | | 11 376 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 852.00 | | 580 852.00 | 580 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 852.00 | | 580 852.00 | 580 852.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 638.00 | 64 895.00 | | 78 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 106.00 | 943 287.00 | | 1 254 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 288.00 | 498 945.00 | | 483 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 818.00 | 444 342.00 | | 770 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 688.00 | | | 7 751 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751 688.00 | | | 7 751 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 3 168 763.00 | | 3 168 763.00 | 3 168 763.00 |
VI Groupe et associés | 5 946 640.00 | | | 5 946 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 870.00 | 340.00 | 3 169 530.00 | 3 169 870.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 391.00 | 6 751.00 | | 5 953 391.00 |