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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 214 780.00 | | 11 214 780.00 | 11 214 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 543.00 | | 185 543.00 | 185 543.00 |
BZ Autres créances | 1 569 251.00 | | 1 569 251.00 | 1 569 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 1 524 548.00 | | 1 524 548.00 | 1 524 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 132.00 | | 3 280 132.00 | 3 280 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 912.00 | | 14 494 912.00 | 14 494 912.00 |
CU Autres participations | 11 213 246.00 | | 11 213 246.00 | 11 213 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 383 604.00 | 5 382 025.00 | | 5 383 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 281 160.00 | 1 201 578.00 | | 3 281 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706 014.00 | 6 624 854.00 | | 8 706 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 1 920.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 427.00 | 3 688.00 | | 34 427.00 |
EA Autres dettes | 5 747 686.00 | 5 707 842.00 | | 5 747 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 898.00 | 5 713 450.00 | | 5 788 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 494 912.00 | 12 338 304.00 | | 14 494 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 858.00 | | 730 858.00 | 730 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 858.00 | | 730 858.00 | 730 858.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 147 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 791.00 | 67 077.00 | | 208 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 358.00 | 1 665 340.00 | | 3 878 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 198.00 | 463 761.00 | | 597 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 281 160.00 | 1 201 578.00 | | 3 281 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 688.00 | | 3 500 592.00 | 7 751 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 11 214 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 11 214 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751 688.00 | | 3 500 592.00 | 7 751 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 8.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 185 543.00 | 185 543.00 | | 185 543.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 442.00 | 1 550 442.00 | | 1 550 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 747 686.00 | 5 747 686.00 | | 5 747 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 327.00 | 1 756 327.00 | | 1 756 327.00 |
VW T.V.A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 898.00 | 5 788 898.00 | | 5 788 898.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |