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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 2 592.00 | 647.00 | 3 239.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 5 900.00 | 23 600.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 761.00 | 739.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 152.00 | 81 371.00 | 26 781.00 | 108 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 474.00 | 90 623.00 | 105 850.00 | 196 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 189.00 | 3 678.00 | 482 512.00 | 486 189.00 |
BZ Autres créances | 138 669.00 | | 138 669.00 | 138 669.00 |
CF Disponibilités | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 177.00 | 3 678.00 | 791 500.00 | 795 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 651.00 | 94 301.00 | 897 350.00 | 991 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 230 418.00 | 158 450.00 | | 230 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 734.00 | 71 968.00 | | 88 734.00 |
DL TOTAL (I) | 327 732.00 | 238 998.00 | | 327 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | 16 722.00 | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 792.00 | 44 382.00 | | 73 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 109 652.00 | | 120 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 205.00 | 336 342.00 | | 367 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 244.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 39 913.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 618.00 | 596 256.00 | | 569 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 350.00 | 835 253.00 | | 897 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 113.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 229.00 | | 32 573.00 | 245 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 049.00 | 54 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 328.00 | 196 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 278.00 | 109 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 357.00 | | 32 573.00 | 149 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 034.00 | 32 394.00 | 33 805.00 | 92 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 6 980.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 522.00 | 25 415.00 | 33 805.00 | 90 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 738.00 | | 7 060.00 | 10 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 738.00 | | 7 060.00 | 10 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 738.00 | | 7 060.00 | 10 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 583.00 | 167 583.00 | | 167 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
UX Autres créances clients | 481 791.00 | | | 481 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VP Divers | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 344.00 | 631 700.00 | 53 643.00 | 685 344.00 |
VW T.V.A. | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 618.00 | 569 618.00 | | 569 618.00 |