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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 885.00 | 28 770.00 | 5 115.00 | 33 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 566.00 | 108 960.00 | 304 606.00 | 413 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 896.00 | 172 734.00 | 312 162.00 | 484 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 793.00 | 220.00 | 516 573.00 | 516 793.00 |
BZ Autres créances | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CF Disponibilités | 754 901.00 | | 754 901.00 | 754 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 628.00 | 220.00 | 1 345 408.00 | 1 345 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 524.00 | 172 954.00 | 1 657 569.00 | 1 830 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 191.00 | 379 591.00 | | 448 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 896.00 | 141 100.00 | | 150 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 536.00 | 5 581.00 | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 721 624.00 | 636 272.00 | | 721 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 690.00 | 124 854.00 | | 247 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 681.00 | 30 277.00 | | 58 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 034.00 | 170 259.00 | | 189 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 541.00 | 440 050.00 | | 440 541.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 946.00 | 765 648.00 | | 935 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 569.00 | 1 401 920.00 | | 1 657 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 203.00 | 673 975.00 | | 754 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 507.00 | | 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 839.00 | | 221 407.00 | 267 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 484 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 447 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 394.00 | | 221 407.00 | 230 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 812.00 | 64 582.00 | 660.00 | 108 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 808.00 | 64 582.00 | 660.00 | 73 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 034.00 | 189 034.00 | | 189 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 209.00 | 200 209.00 | | 200 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 529.00 | 516 529.00 | | 516 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 118.00 | 65 375.00 | 181 743.00 | 247 118.00 |
VI Groupe et associés | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 727.00 | 587 727.00 | | 587 727.00 |
VW T.V.A. | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 946.00 | 754 203.00 | 181 743.00 | 935 946.00 |