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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 3 598.00 | 1 906.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 11 800.00 | 17 700.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 1 058.00 | 18 521.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 760.00 | 85 366.00 | 21 395.00 | 106 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 167.00 | 101 821.00 | 62 345.00 | 164 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 019.00 | 638.00 | 466 382.00 | 467 019.00 |
BZ Autres créances | 246 902.00 | | 246 902.00 | 246 902.00 |
CF Disponibilités | 279 075.00 | | 279 075.00 | 279 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 211.00 | 638.00 | 1 000 573.00 | 1 001 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 377.00 | 102 459.00 | 1 062 919.00 | 1 165 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 226 952.00 | 230 418.00 | | 226 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 211.00 | 88 734.00 | | 101 211.00 |
DL TOTAL (I) | 428 943.00 | 327 732.00 | | 428 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 668.00 | 8 572.00 | | 18 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 235.00 | 73 792.00 | | 62 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 317.00 | 120 038.00 | | 173 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 756.00 | 367 205.00 | | 379 756.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 976.00 | 569 618.00 | | 633 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 919.00 | 897 350.00 | | 1 062 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 914.00 | 569 618.00 | | 621 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 144.00 | | 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 474.00 | | 41 023.00 | 196 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 061.00 | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 331.00 | 164 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 270.00 | 126 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 739.00 | | 2 265.00 | 32 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 651.00 | | 36 958.00 | 109 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 084.00 | | 1 800.00 | 54 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 623.00 | 25 858.00 | 14 660.00 | 90 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 6 906.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 131.00 | 18 952.00 | 14 660.00 | 82 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | 250.00 | 3 290.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | 250.00 | 3 290.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 250.00 | 3 290.00 | 3 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 317.00 | 173 317.00 | | 173 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 466 256.00 | 466 256.00 | | 466 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 292.00 | 6 230.00 | 12 062.00 | 18 292.00 |
VI Groupe et associés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 702.00 | 194 702.00 | | 194 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 519.00 | 722 136.00 | 2 383.00 | 724 519.00 |
VW T.V.A. | 125 034.00 | 125 034.00 | | 125 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 976.00 | 621 914.00 | 12 062.00 | 633 976.00 |