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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 729.00 | 22 221.00 | 9 508.00 | 31 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 665.00 | 51 587.00 | 147 078.00 | 198 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 839.00 | 108 812.00 | 159 027.00 | 267 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 994.00 | 250.00 | 617 744.00 | 617 994.00 |
BZ Autres créances | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
CF Disponibilités | 481 616.00 | | 481 616.00 | 481 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 143.00 | 250.00 | 1 242 893.00 | 1 243 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 982.00 | 109 062.00 | 1 401 920.00 | 1 510 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 591.00 | 379 591.00 | | 379 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 636 272.00 | 636 272.00 | | 636 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 050.00 | 440 050.00 | | 440 050.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 648.00 | 765 648.00 | | 765 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 920.00 | 1 401 920.00 | | 1 401 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 975.00 | 673 975.00 | | 673 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 839.00 | | 12 913.00 | 267 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 913.00 | 267 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 913.00 | 230 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 394.00 | | 12 913.00 | 230 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 812.00 | 10 963.00 | 10 963.00 | 108 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 808.00 | 10 963.00 | 10 963.00 | 73 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 065.00 | 212 065.00 | | 212 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 694.00 | 617 694.00 | | 617 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 347.00 | 32 674.00 | 91 674.00 | 124 347.00 |
VI Groupe et associés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 528.00 | 761 528.00 | 2 000.00 | 763 528.00 |
VW T.V.A. | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 648.00 | 673 975.00 | 91 674.00 | 765 648.00 |