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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 353.00 | 1 151.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 17 700.00 | 11 800.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 7 519.00 | 12 060.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 984.00 | 67 679.00 | 23 305.00 | 90 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 007.00 | 97 251.00 | 50 756.00 | 148 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 539.00 | 250.00 | 479 289.00 | 479 539.00 |
BZ Autres créances | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
CF Disponibilités | 385 335.00 | | 385 335.00 | 385 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 799.00 | 250.00 | 1 058 549.00 | 1 058 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 807.00 | 97 501.00 | 1 109 306.00 | 1 206 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 841.00 | 780.00 | | 5 841.00 |
DG Autres réserves | 309 102.00 | 226 952.00 | | 309 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 822.00 | 101 211.00 | | 115 822.00 |
DL TOTAL (I) | 530 765.00 | 428 943.00 | | 530 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | 18 668.00 | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 440.00 | 62 235.00 | | 53 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 173 317.00 | | 144 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 827.00 | 379 756.00 | | 367 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 540.00 | 633 976.00 | | 578 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 306.00 | 1 062 919.00 | | 1 109 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 376.00 | | 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 167.00 | | 11 983.00 | 164 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 143.00 | 148 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 760.00 | 110 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | | 11 983.00 | 126 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 821.00 | 20 919.00 | 25 489.00 | 101 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | 6 655.00 | | 15 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 424.00 | 14 264.00 | 25 489.00 | 86 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | 388.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | 388.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | 388.00 | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 239.00 | 479 239.00 | | 479 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VI Groupe et associés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 165.00 | 167 165.00 | | 167 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 464.00 | 673 464.00 | 2 000.00 | 675 464.00 |
VW T.V.A. | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 540.00 | 578 540.00 | | 578 540.00 |