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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 108.00 | 396.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 23 600.00 | 5 900.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 13 981.00 | 5 598.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 152.00 | 33 996.00 | 97 155.00 | 131 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 175.00 | 76 685.00 | 111 490.00 | 188 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 578.00 | 250.00 | 575 328.00 | 575 578.00 |
BZ Autres créances | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CF Disponibilités | 627 484.00 | | 627 484.00 | 627 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 589.00 | 250.00 | 1 302 339.00 | 1 302 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 764.00 | 76 935.00 | 1 413 829.00 | 1 490 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 841.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 765.00 | 309 102.00 | | 345 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 825.00 | 115 822.00 | | 117 825.00 |
DL TOTAL (I) | 573 591.00 | 530 765.00 | | 573 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 564.00 | 12 419.00 | | 84 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 012.00 | 53 440.00 | | 142 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 875.00 | 144 853.00 | | 201 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 788.00 | 367 827.00 | | 411 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 238.00 | 578 540.00 | | 840 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 829.00 | 1 109 306.00 | | 1 413 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 285.00 | 578 540.00 | | 781 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 358.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 007.00 | | 89 351.00 | 148 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 183.00 | 188 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 183.00 | 150 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 563.00 | | 89 351.00 | 110 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 251.00 | 22 474.00 | 43 040.00 | 97 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 053.00 | 6 655.00 | | 22 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 198.00 | 15 819.00 | 43 040.00 | 75 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 801.00 | 189 801.00 | | 189 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 278.00 | 575 278.00 | | 575 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 130.00 | 25 177.00 | 58 953.00 | 84 130.00 |
VI Groupe et associés | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 105.00 | 675 105.00 | 2 000.00 | 677 105.00 |
VW T.V.A. | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 238.00 | 781 285.00 | 58 953.00 | 840 238.00 |