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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 728.00 | 10 597.00 | 131.00 | 10 728.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 612.00 | 32 424.00 | 16 188.00 | 48 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 164.00 | 110 301.00 | 116 864.00 | 227 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 004.00 | 153 322.00 | 336 682.00 | 490 004.00 |
BT Marchandises | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 842.00 | | 125 842.00 | 125 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 847.00 | 153 322.00 | 462 525.00 | 615 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 243 689.00 | | | 243 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 525.00 | | | 462 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 004.00 | | | 490 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 776.00 | | | 275 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 864.00 | 31 569.00 | | 120 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | 1 959.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 115.00 | 29 610.00 | | 113 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 886.00 | 54 202.00 | 69 684.00 | 123 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VP Divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 836.00 | 149 152.00 | 69 684.00 | 218 836.00 |